COMPTOIR DE L'OR SARL
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DE L'OR SARL |
| Siren | 353014921 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3531 |
| Numéro de Gestion | 1990B00073 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 283.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 287.00 | 185 794.00 | 290 493.00 | 243 616.00 |
AX Avances et acomptes | 60 883.00 | |||
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 451.00 | 451.00 | 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 484 792.00 | 186 076.00 | 298 716.00 | 312 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 050.00 | 129 050.00 | 174 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 862 640.00 | 862 640.00 | 407 718.00 | |
BZ Autres créances | 3 310 219.00 | 113 459.00 | 3 196 760.00 | 2 340 759.00 |
CF Disponibilités | 155 898.00 | 155 898.00 | 257 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | 26 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 477 654.00 | 113 459.00 | 4 364 195.00 | 3 207 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 446.00 | 299 535.00 | 4 662 911.00 | 3 520 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 2 161 715.00 | 1 911 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 339.00 | 250 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 771 438.00 | 2 170 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 105 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 105 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 215.00 | 114 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 1 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 430.00 | 239 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 542.00 | 800 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 979.00 | 61 990.00 | ||
EA Autres dettes | 86 198.00 | 26 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 701 473.00 | 1 245 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 911.00 | 3 520 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 123.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 065 925.00 | 72 106.00 | 9 138 031.00 | 31 505 501.00 |
FG Production vendue services | 148 471.00 | 15 619.00 | 164 090.00 | 430 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 396.00 | 87 725.00 | 9 302 121.00 | 31 936 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 854.00 | 7 027.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 312 117.00 | 31 943 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 341 959.00 | 30 324 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 353.00 | -17 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 842 647.00 | 1 202 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 989.00 | 17 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 620.00 | 134 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 910.00 | 47 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 836.00 | 25 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 459.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000.00 | 105 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 010.00 | 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 627 326.00 | 31 953 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 684 791.00 | -10 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 451.00 | 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 451.00 | 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 183.00 | 9 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 183.00 | 9 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 732.00 | -9 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 679 059.00 | -19 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | 389 962.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 883.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 630.00 | 389 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 883.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 897.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 733.00 | 389 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 454.00 | 120 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 377 198.00 | 32 333 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 859.00 | 32 083 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 339.00 | 250 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 456.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 978.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 792.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 283.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 957.00 | 46 836.00 | 185 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 240.00 | 46 836.00 | 186 076.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 190 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 85 000.00 | 190 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 85 000.00 | 190 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 451.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 862 640.00 | |||
VP Divers | 3 310 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 157.00 | 4 193 156.00 | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 920.00 | 30 000.00 | 54 920.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 542.00 | 246 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 979.00 | 96 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 307.00 | 86 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 043.00 | 460 123.00 | 54 920.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 955.00 | |||