MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION
Dépôt
| Dénomination | MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION |
| Siren | 353125172 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71457 |
| Numéro de Gestion | 1990B01007 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 600.00 | 246 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 940 680.00 | 2 940 680.00 | 2 940 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 652.00 | 1 101 342.00 | 101 510.00 | 172 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 078.00 | 108 078.00 | 106 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 498 209.00 | 1 347 942.00 | 3 150 267.00 | 3 218 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 256.00 | 39 967.00 | 2 597 288.00 | 2 719 946.00 |
BZ Autres créances | 186 234.00 | 186 234.00 | 259 719.00 | |
CF Disponibilités | 5 386 253.00 | 5 386 253.00 | 5 161 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 401.00 | 153 401.00 | 51 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 363 144.00 | 39 967.00 | 8 323 177.00 | 8 089 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 688.00 | 1 387 909.00 | 11 476 778.00 | 11 288 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 835 185.00 | 4 013 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 026.00 | 822 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 430 148.00 | 4 877 123.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 134.00 | 250 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 288 134.00 | 250 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 446.00 | 825 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 48 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 74 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 584.00 | 1 643 000.00 | ||
EA Autres dettes | 832.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 161 770.00 | 3 545 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 758 496.00 | 6 138 246.00 | ||
ED (V) | 21 952.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 476 778.00 | 11 288 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1 071 534.00 | 1 890 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 953 374.00 | 11 079 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 005 260.00 | 4 030 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 998.00 | 232 423.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 085 768.00 | 3 330 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 380 766.00 | 1 569 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 424.00 | 381 236.00 | ||
GE Autres charges | 126 516.00 | 144 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 047 733.00 | 9 688 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 905 641.00 | 1 390 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 430.00 | 109 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 866.00 | 254 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 436.00 | -144 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 205.00 | 1 246 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 3 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -3 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 243.00 | 420 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 026.00 | 822 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 997.00 | 32 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 040.00 | 2 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 220.00 | 34 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 904.00 | 3 187 280.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 848.00 | 1 202 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 751.00 | 4 498 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 504.00 | 38 904.00 | 246 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 982.00 | 102 271.00 | 167 911.00 | 1 101 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 485.00 | 102 271.00 | 206 815.00 | 1 347 942.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 288 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 949.00 | 37 185.00 | 288 134.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 967.00 | 39 967.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 949.00 | 77 153.00 | 328 101.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 186 234.00 | |||
VP Divers | 1 004 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 969.00 | 2 976 891.00 | 108 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 446.00 | 1 004 446.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 961.00 | 84 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 161 770.00 | 3 161 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 761.00 | 5 757 761.00 | ||