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CPA

Dépôt

DénominationCPA
Siren353149313
Cloture30/09/2016
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt468
Numéro de Gestion1990B00019
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03100 Montluçon
2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 883.00 662.00 220.00
CU Autres participations 428 701.00 428 701.00
BB Créances rattachées à des participations 234 509.00 234 509.00
BH Autres immobilisations financières 76.00 76.00
BJ TOTAL (I) 664 170.00 662.00 663 507.00
BX Clients et comptes rattachés 4 400.00 4 400.00
BZ Autres créances 13 209.00 13 209.00
CF Disponibilités 116 401.00 116 401.00
CH Charges constatées d’avance 2 826.00 2 826.00
CJ TOTAL (II) 136 837.00 4 400.00 132 437.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 801 007.00 5 062.00 795 944.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 99 600.00
DD Réserve légale (1) 9 960.00
DG Autres réserves 373 351.00
DH Report à nouveau -7 102.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74 571.00
DL TOTAL (I) 550 381.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 228 255.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 967.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 107.00
DY Dettes fiscales et sociales 233.00
EC TOTAL (IV) 245 563.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 795 944.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 86 131.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 28 416.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -302.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 88.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 400.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 602.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -32 601.00
GJ Produits financiers de participations 93 789.00
GP Total des produits financiers (V) 93 789.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 215.00
GU Total des charges financières (VI) 6 215.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 87 573.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 54 971.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 62 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 62 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 42 400.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 400.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 19 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 155 789.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 81 218.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 74 571.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 883.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 579 697.00 131 889.00
0G ACQUISITIONS Total Général 580 581.00 131 889.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 883.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 48 300.00 663 286.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 48 300.00 664 170.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 574.00 88.00 662.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 574.00 88.00 662.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 4 400.00 4 400.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 400.00 4 400.00
7C TOTAL GENERAL 4 400.00 4 400.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 400.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 234 509.00
UT Autres immobilisations financières 76.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 266.00
VC Groupe et associés 2 943.00
VS Charges constatées d’avance 2 826.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 255 021.00 20 436.00 234 585.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 228 255.00 68 823.00 127 165.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 107.00 4 107.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 233.00 233.00
VI Groupe et associés 12 967.00 12 967.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 245 563.00 86 131.00 127 165.00 32 267.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 64 096.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 572.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 592.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 860.00
ST Autres comptes 19 391.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 28 416.00
YW Taxe professionnelle 311.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés -613.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 -302.00
ZR Filiales et participations 1.00