FINANCIERE MSO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MSO |
| Siren | 353176647 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2859 |
| Numéro de Gestion | 2000B00310 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82008 Montauban |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 976 983.00 | 114 940.00 | 862 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 548.00 | 8 080.00 | 12 469.00 | |
CU Autres participations | 6 278 506.00 | 623 966.00 | 5 654 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 277 029.00 | 746 986.00 | 6 530 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | ||
BZ Autres créances | 3 895 497.00 | 205 000.00 | 3 690 497.00 | |
CF Disponibilités | 42 514.00 | 42 514.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 949 152.00 | 205 000.00 | 3 744 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 181.00 | 951 986.00 | 10 274 195.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 611.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | |||
DG Autres réserves | 2 296 125.00 | |||
DH Report à nouveau | 128 227.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 554 386.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 507.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 965.00 | |||
EA Autres dettes | 626 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 719 809.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 274 195.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 827.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 610.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 708 978.00 | 708 978.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 978.00 | 708 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 030.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 764 012.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 210 475.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 809.00 | |||
FY Salaires et traitements | 268 136.00 | |||
FZ Charges sociales | 160 830.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 993.00 | |||
GE Autres charges | 70 602.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 807 844.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 833.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 460 074.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 571.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 472 645.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 204.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 262 204.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 210 441.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 608.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 045.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 045.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 859.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 656.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 234.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 422.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 030.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 532.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779 483.00 | 500 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 015.00 | 500 015.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 279 497.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 277 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 027.00 | 61 993.00 | 123 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 027.00 | 61 993.00 | 123 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 6 239 660.00 | 623 966.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 145 000.00 | 205 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 966.00 | 145 000.00 | 828 966.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 683 966.00 | 145 000.00 | 828 966.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 133.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 651 379.00 | |||
VB T. V. A. | 736.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 243 261.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 629.00 | 3 906 638.00 | 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 610.00 | 300 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 897.00 | 290 115.00 | 919 576.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 448.00 | 672 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 568.00 | 35 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 617.00 | 70 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 725 168.00 | 2 725 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 386.00 | 626 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 809.00 | 4 769 827.00 | 919 576.00 | 1 030 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 778.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 31 250.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 650.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 433.00 | |||
ST Autres comptes | 129 391.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 475.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 679.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 130.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 809.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 152 693.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 549.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||