AER HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AER HOLDING |
| Siren | 353207707 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/003575 |
| Numéro de Gestion | 2002B40147 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28250 LE MESNIL-THOMAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 778.00 | 390 975.00 | 162 803.00 | 205 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 838.00 | 366 392.00 | 157 446.00 | 151 156.00 |
CU Autres participations | 22 262 016.00 | 279 990.00 | 21 982 026.00 | 19 805 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | 101 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 352 232.00 | 1 037 357.00 | 22 314 875.00 | 20 264 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 250 620.00 | 597.00 | 250 023.00 | 376 458.00 |
BZ Autres créances | 3 417 722.00 | 64 905.00 | 3 352 817.00 | 2 903 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 802.00 | 2 400 802.00 | 5 519 422.00 | |
CF Disponibilités | 4 252 458.00 | 4 252 458.00 | 2 207 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 185.00 | 93 185.00 | 159 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 416 473.00 | 65 502.00 | 10 350 971.00 | 11 166 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 768 705.00 | 1 102 859.00 | 32 665 846.00 | 31 430 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 968 112.00 | 5 198 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 347.00 | 2 015 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 970 526.00 | 6 508 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 363.00 | -181 701.00 | ||
DK Provisions réglementées | 141 466.00 | 122 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 524 088.00 | 14 143 640.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 351 167.00 | 1 314 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941 780.00 | 4 171 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 486.00 | 337 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 685.00 | 349 948.00 | ||
EA Autres dettes | 14 190 640.00 | 1 385 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 141 758.00 | 17 286 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 665 846.00 | 31 430 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -1 115.00 | |||
FG Production vendue services | 4 862 088.00 | 32 565.00 | 4 894 653.00 | 4 734 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 088.00 | 32 565.00 | 4 894 653.00 | 4 733 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 869 558.00 | 956 468.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 765 694.00 | 5 690 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 113 454.00 | 3 257 679.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 535.00 | 172 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 618 409.00 | 1 437 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 494.00 | 557 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 109.00 | 109 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597.00 | |||
GE Autres charges | 5 249.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 596 847.00 | 5 534 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 847.00 | 155 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 464.00 | 81 087.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 644.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 464.00 | 240 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 905.00 | 258 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 434 895.00 | 239 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 499 800.00 | 498 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -451 336.00 | -257 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -282 489.00 | -102 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 631.00 | 18 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 783.00 | 18 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 017.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 539.00 | 34.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 294.00 | 37 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 851.00 | 37 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 067.00 | -18 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 194.00 | 60 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 941.00 | 5 949 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 303.00 | 6 131 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 363.00 | -181 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 031.00 | 31 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 262.00 | 42 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 187 612.00 | 2 176 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 207 905.00 | 2 250 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 553 778.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | 523 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 300.00 | 22 274 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 586.00 | 23 352 232.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 439.00 | 74 410.00 | 5 874.00 | 390 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 106.00 | 36 699.00 | 11 412.00 | 366 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 544.00 | 111 109.00 | 17 286.00 | 757 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 141 466.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 803.00 | 38 294.00 | 19 631.00 | 141 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 279 990.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | 597.00 | 5 235.00 | 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 905.00 | 64 905.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 225.00 | 65 502.00 | 5 235.00 | 345 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 028.00 | 103 796.00 | 24 866.00 | 486 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 597.00 | 5 235.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 905.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 294.00 | 19 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 620.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691 322.00 | |||
VB T. V. A. | 87 952.00 | |||
VP Divers | 1 227 901.00 | |||
VC Groupe et associés | 229 403.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 127.00 | 3 774 127.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 351 167.00 | 137 118.00 | 3 214 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939 917.00 | 1 673 373.00 | 3 266 543.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 486.00 | 269 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 113.00 | 147 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 993.00 | 173 993.00 | ||
VW T.V.A. | 59 492.00 | 59 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 622 594.00 | 12 622 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 046.00 | 1 568 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 141 758.00 | 16 661 166.00 | 6 480 592.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283 286.00 | |||