S A M V A
Dépôt
| Dénomination | S A M V A |
| Siren | 353290018 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4230 |
| Numéro de Gestion | 1990B00036 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 2 275 242.00 | 1 659 258.00 | 615 984.00 | 703 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 083.00 | 365 381.00 | 44 702.00 | 60 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 597.00 | 728 767.00 | 638 830.00 | 670 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | 5 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 080 967.00 | 2 753 407.00 | 1 327 560.00 | 1 463 265.00 |
BP En cours de production de services | 8 342.00 | 8 342.00 | 7 821.00 | |
BT Marchandises | 10 658 601.00 | 159 988.00 | 10 498 613.00 | 10 065 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 402.00 | 98 236.00 | 1 404 167.00 | 1 305 767.00 |
BZ Autres créances | 1 911 360.00 | 1 911 360.00 | 1 979 116.00 | |
CF Disponibilités | 559 985.00 | 559 985.00 | 420 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 248.00 | 42 248.00 | 37 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 682 938.00 | 258 223.00 | 14 424 715.00 | 13 815 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 763 905.00 | 3 011 630.00 | 15 752 275.00 | 15 279 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 913 485.00 | 839 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 122.00 | 348 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 835 607.00 | 1 738 485.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 716.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 225.00 | 823 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 408.00 | 501 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591 636.00 | 10 961 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 972.00 | 628 472.00 | ||
EA Autres dettes | 566 209.00 | 471 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 217.00 | 116 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 916 668.00 | 13 503 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 752 275.00 | 15 279 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 916 668.00 | 135 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 464 319.00 | 36 464 319.00 | 33 007 604.00 | |
FG Production vendue services | 3 193 603.00 | 3 193 603.00 | 2 750 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 657 922.00 | 39 657 922.00 | 35 757 621.00 | |
FM Production stockée | 521.00 | 2 370.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 668.00 | 354 737.00 | ||
FQ Autres produits | 514.00 | 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 024 624.00 | 36 115 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 532 550.00 | 31 952 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -473 891.00 | -2 127 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 296.00 | 31 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 168 261.00 | 1 884 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 272.00 | 243 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 377 399.00 | 2 149 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 977 902.00 | 869 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 000.00 | 290 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 223.00 | 202 577.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 716.00 | |||
GE Autres charges | 11 174.00 | 18 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 404 185.00 | 35 553 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 439.00 | 562 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117 359.00 | 125 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 359.00 | 123 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 883.00 | 18 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 883.00 | 187 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 524.00 | -64 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 915.00 | 497 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 702.00 | 10 151.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 210.00 | 60 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 912.00 | 714 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 401.00 | 210.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 538.00 | 686 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 938.00 | 686 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 974.00 | 27 890.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 476.00 | 60 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 291.00 | 116 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 805 895.00 | 36 952 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 433 773.00 | 36 603 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 122.00 | 348 882.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 375.00 | 116 079.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 855.00 | 7 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 243.00 | 765 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 141.00 | 765 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 007.00 | 4 052 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | 5 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 861.00 | 4 080 967.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 876.00 | 259 000.00 | 149 470.00 | 2 753 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 876.00 | 259 000.00 | 149 470.00 | 2 753 407.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 716.00 | 37 716.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 119 420.00 | 159 988.00 | 119 420.00 | 159 988.00 |
6T Sur comptes clients | 83 157.00 | 98 236.00 | 83 157.00 | 98 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 577.00 | 258 223.00 | 202 577.00 | 258 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 293.00 | 258 223.00 | 240 293.00 | 258 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258 223.00 | 240 293.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 925.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 472 478.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 652.00 | |||
VB T. V. A. | 712 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 806.00 | 3 456 010.00 | 4 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 225.00 | 823 225.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 7 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591 636.00 | 11 591 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 203.00 | 355 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 940.00 | 188 940.00 | ||
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 777.00 | 32 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 106.00 | 283 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 209.00 | 566 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 217.00 | 61 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 916 668.00 | 13 916 668.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 275 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 388 311.00 | 400 643.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 362.00 | 218 534.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 796.00 | 2 548.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 889.00 | 296 094.00 | ||
ST Autres comptes | 1 170 903.00 | 967 088.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 261.00 | 1 884 907.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 87 751.00 | 80 005.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 521.00 | 163 935.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 272.00 | 243 940.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 893 057.00 | 6 352 367.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 130 224.00 | 5 756 218.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 70.00 | ||