CELDUC RELAIS SA
Dépôt
| Dénomination | CELDUC RELAIS SA |
| Siren | 353310519 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 5599 |
| Numéro de Gestion | 1990B00088 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42290 SORBIERS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 571 684.00 | 571 684.00 | 571 684.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 735.00 | 69 225.00 | 510.00 | 4 339.00 |
AP Constructions | 72 601.00 | 42 124.00 | 30 477.00 | 35 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972 459.00 | 5 651 922.00 | 320 537.00 | 326 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 813.00 | 207 557.00 | 45 256.00 | 47 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 530.00 | 41 530.00 | 41 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 980 822.00 | 5 970 829.00 | 1 009 994.00 | 1 026 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737 938.00 | 93 442.00 | 1 644 496.00 | 1 322 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110 101.00 | 1 110 101.00 | 1 130 529.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 315.00 | 929 315.00 | 812 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 095.00 | 1 788 095.00 | 1 524 972.00 | |
BZ Autres créances | 10 885 068.00 | 10 885 068.00 | 7 899 490.00 | |
CF Disponibilités | 3 146 148.00 | 3 146 148.00 | 3 941 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 596 666.00 | 93 442.00 | 19 503 224.00 | 16 631 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 477.00 | 3 477.00 | 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 580 965.00 | 6 064 271.00 | 20 516 694.00 | 17 658 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 890 390.00 | 9 840 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 220.00 | 2 049 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 746 214.00 | 14 333 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 920.00 | 137 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 920.00 | 137 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 356.00 | 565 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 143.00 | 1 033 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 265.00 | 1 389 877.00 | ||
EA Autres dettes | 193 986.00 | 197 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 663 381.00 | 3 186 043.00 | ||
ED (V) | 1 180.00 | 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 516 694.00 | 17 658 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 384 782.00 | 14 485 776.00 | 21 870 557.00 | 20 263 585.00 |
FG Production vendue services | 14 927.00 | 59 082.00 | 74 009.00 | 69 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 708.00 | 14 544 858.00 | 21 944 566.00 | 20 332 811.00 |
FM Production stockée | 96 037.00 | 33 112.00 | ||
FN Production immobilisée | 89 668.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 599.00 | 220 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 359 202.00 | 20 678 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 144 781.00 | 6 964 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 837.00 | 262 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 588 971.00 | 4 904 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 596.00 | 218 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 549 363.00 | 3 492 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 574 686.00 | 1 505 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 262.00 | 412 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 442.00 | 100 866.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 323.00 | 44 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 121 586.00 | 17 905 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 237 616.00 | 2 772 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 961.00 | 69 779.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | 2 254.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 292.00 | 1 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 496.00 | 73 744.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 477.00 | 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 798.00 | 4 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 455.00 | 79 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 730.00 | 83 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 767.00 | -9 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 814 882.00 | 2 762 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 895.00 | 24 039.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 300.00 | 24 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 460.00 | 14 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 460.00 | 15 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 841.00 | 8 912.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 605.00 | 217 940.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 687 398.00 | 504 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 998.00 | 20 775 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 172 778.00 | 18 726 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 220.00 | 2 049 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 224.00 | 1 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 865.00 | 202 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 529.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 619.00 | 203 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 064.00 | 6 297 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 064.00 | 6 980 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 201.00 | 5 023.00 | 69 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708 429.00 | 215 239.00 | 22 064.00 | 5 901 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 630.00 | 220 262.00 | 22 064.00 | 5 970 828.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 476.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 833.00 | 12 799.00 | 44 713.00 | 105 919.00 |
6T Sur comptes clients | 87 738.00 | 74 404.00 | 13 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 604.00 | 93 442.00 | 136 982 971.00 | 93 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 437.00 | 106 241.00 | 181 696.00 | 199 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 765.00 | 233 074.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 476.00 | 243.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 529.00 | 41 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 788 095.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | |||
VB T. V. A. | 53 229.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 696 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 714 693.00 | 12 714 693.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 957.00 | 99 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 143.00 | 1 288 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 669.00 | 552 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 988.00 | 756 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 607.00 | 82 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 687 398.00 | 687 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 380.00 | 3 663 380.00 | ||