NELSON MARK FOREST
Dépôt
| Dénomination | NELSON MARK FOREST |
| Siren | 353328636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4220 |
| Numéro de Gestion | 1997B00486 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 288.00 | 14 904.00 | 30 384.00 | 31 577.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 9 195.00 | 9 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335.00 | 12 335.00 | 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 680.00 | 70 623.00 | 36 057.00 | 47 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 132.00 | 97 863.00 | 80 269.00 | 93 361.00 |
BT Marchandises | 335 512.00 | 62 067.00 | 273 445.00 | 292 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 992.00 | 113 992.00 | 78 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 262.00 | 55 006.00 | 188 256.00 | 114 731.00 |
BZ Autres créances | 17 585.00 | 17 585.00 | 58 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 206 636.00 | 1 206 636.00 | 590 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | 4 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 172 287.00 | 117 073.00 | 2 055 214.00 | 1 839 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 419.00 | 214 936.00 | 2 135 483.00 | 1 932 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 501 711.00 | 1 364 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 706.00 | 228 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 974 417.00 | 1 733 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 599.00 | 92 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 30 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 643.00 | 76 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 161 066.00 | 199 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 483.00 | 1 932 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 066.00 | 199 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 132.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 132.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 711.00 | 1 194.00 | 14 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 060.00 | 11 898.00 | 82 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 771.00 | 13 092.00 | 97 863.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 73 457.00 | 62 067.00 | 73 457.00 | 62 067.00 |
6T Sur comptes clients | 55 521.00 | 946.00 | 1 461.00 | 55 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 978.00 | 63 013.00 | 74 918.00 | 117 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 978.00 | 63 013.00 | 74 918.00 | 117 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 013.00 | 74 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 294.00 | |||
UX Autres créances clients | 176 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | |||
VB T. V. A. | 1 430.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 207.00 | 266 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 538.00 | 50 538.00 | ||
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 599.00 | 22 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 066.00 | 161 066.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 407.00 | 81 897.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 993.00 | 7 366.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91.00 | 19 453.00 | ||
ST Autres comptes | 191 664.00 | 211 555.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 154.00 | 320 270.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 816.00 | 6 189.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 8 016.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 451.00 | 14 205.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 314 477.00 | 323 350.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 477.00 | 146 398.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||