HYD&AU FLUID
Dépôt
| Dénomination | HYD&AU FLUID |
| Siren | 353400963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13213 |
| Numéro de Gestion | 1990B00262 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 SAINT OUEN L AUMONE |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 911.00 | 736 638.00 | 13 273.00 | |
AH Fonds commercial | 1 708 013.00 | 1 708 013.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AN Terrains | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
AP Constructions | 967 799.00 | 312 953.00 | 654 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 503.00 | 1 510 543.00 | 381 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 134.00 | 1 828 208.00 | 273 926.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 156.00 | 7 156.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | 925.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 186 316.00 | 186 316.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 617 722.00 | 4 389 654.00 | 3 228 068.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531 918.00 | 279 535.00 | 2 252 383.00 | |
BN En cours de production de biens | 160 752.00 | 106 001.00 | 54 751.00 | |
BT Marchandises | 3 176 155.00 | 382 945.00 | 2 793 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 184 550.00 | 550 478.00 | 10 634 072.00 | |
BZ Autres créances | 2 445 040.00 | 2 445 040.00 | ||
CF Disponibilités | 707 003.00 | 707 003.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 123 507.00 | 123 507.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 328 925.00 | 1 318 958.00 | 19 009 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 946 647.00 | 5 708 612.00 | 22 238 035.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 096.00 | |||
DG Autres réserves | 625 398.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 621.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 251.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 357 862.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 062.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 062.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 426.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 017.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 631.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 610.00 | |||
EA Autres dettes | 6 463 472.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 815 110.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 035.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660 093.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 587.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 084 484.00 | 504 234.00 | 12 588 718.00 | |
FD Production vendue biens | 4 801 374.00 | 1 914 800.00 | 6 716 174.00 | |
FG Production vendue services | 12 834 983.00 | 521 737.00 | 13 356 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 720 841.00 | 2 940 771.00 | 32 661 612.00 | |
FN Production immobilisée | 15 670.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 107.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 223.00 | |||
FQ Autres produits | 12 184.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 220 796.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 949.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 293 224.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 654.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 147 867.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452 195.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 419 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 781 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 280.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 385.00 | |||
GE Autres charges | 1 010 202.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 357 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 447.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 993.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 537.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 307.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 963.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 197 270.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154 733.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 434.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 110.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 187.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270 256.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 575 877.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 621.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 730.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 835.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 169.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 003 988.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 975.00 | 214 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 879.00 | 427 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 158.00 | 7 697.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 012.00 | 649 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 108 761.00 | 4 970 904.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 186 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 462.00 | 187 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 357.00 | 327 223.00 | 7 617 721.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 544.00 | 18 094.00 | 736 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 981.00 | 397 246.00 | 108 211.00 | 3 653 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 525.00 | 415 340.00 | 108 211.00 | 4 389 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 251.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 10 079.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 904.00 | 2 029.00 | 57 871.00 | 65 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 749 631.00 | 32 242.00 | 13 392.00 | 768 481.00 |
6T Sur comptes clients | 545 154.00 | 29 114.00 | 23 790.00 | 550 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 785.00 | 61 356.00 | 37 182.00 | 1 318 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 689.00 | 68 636.00 | 95 053.00 | 1 389 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 385.00 | 95 053.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 251.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 186 316.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 583 483.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 601 066.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 918.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 711.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 520.00 | |||
VB T. V. A. | 104 477.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454.00 | |||
VC Groupe et associés | 472 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 396.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 939 413.00 | 13 753 097.00 | 186 316.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 835.00 | 353 835.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 065.00 | 1 575 065.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 631.00 | 5 725 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 411.00 | 700 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 834.00 | 808 834.00 | ||
VW T.V.A. | 337 555.00 | 337 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 809.00 | 189 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 484 093.00 | 484 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 472.00 | 6 463 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 093.00 | 16 660 093.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 375.00 | |||