TRANSPORTS FABRICE MOISY
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS FABRICE MOISY |
| Siren | 353422983 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3980 |
| Numéro de Gestion | 1990B00113 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 113 513.00 | 113 513.00 | 113 513.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | 39 760.00 | 62 721.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 941.00 | 73 611.00 | 14 331.00 | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583 392.00 | 2 832 587.00 | 750 805.00 | 1 176 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 319.00 | 169 319.00 | 169 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | 24 430.00 | 45 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 018 355.00 | 2 945 958.00 | 1 072 398.00 | 1 577 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 566.00 | 26 566.00 | 41 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 674.00 | 399.00 | 1 219 275.00 | 977 188.00 |
BZ Autres créances | 223 269.00 | 223 269.00 | 213 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 683 058.00 | 683 058.00 | 532 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 383.00 | 45 383.00 | 51 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 447 950.00 | 399.00 | 2 447 550.00 | 2 265 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 305.00 | 2 946 357.00 | 3 519 948.00 | 3 842 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | 10 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 835 060.00 | 835 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 337 359.00 | 298 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 656.00 | 238 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 511 554.00 | 1 492 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 337.00 | 3 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 900.00 | 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 237.00 | 4 199.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 304.00 | 1 098 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 239.00 | 600 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 241.00 | 643 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 002 158.00 | 2 345 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 948.00 | 3 842 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 369.00 | 1 703 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 636 829.00 | 169 457.00 | 6 806 286.00 | 7 369 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 829.00 | 169 457.00 | 6 806 286.00 | 7 369 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 028.00 | 13 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 351.00 | 61 699.00 | ||
FQ Autres produits | 3 049.00 | 10 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 841 714.00 | 7 454 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 132.00 | 46 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 440.00 | -349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 494 070.00 | 4 949 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 375.00 | 98 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 289.00 | 1 265 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 476.00 | 372 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 180.00 | 516 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 029.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 900.00 | 611.00 | ||
GE Autres charges | 3 058.00 | 12 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 651 921.00 | 7 263 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 793.00 | 190 626.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117.00 | 3 418.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 878.00 | 17 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 995.00 | 21 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 793.00 | 17 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 793.00 | 17 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 202.00 | 3 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 995.00 | 194 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 330.00 | 104 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 588.00 | 15 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 918.00 | 120 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 916.00 | 11 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 337.00 | 3 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 494.00 | 15 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 424.00 | 104 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 764.00 | 60 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 627.00 | 7 595 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 972.00 | 7 357 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 656.00 | 238 532.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 711.00 | 48 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 615.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 237.00 | 36 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 327.00 | 22 022.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 179.00 | 58 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 342.00 | 153 273.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 443.00 | 3 671 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | 193 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 386.00 | 4 018 355.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 381.00 | 11 590.00 | 27 211.00 | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 266.00 | 457 591.00 | 291 659.00 | 2 906 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 647.00 | 469 180.00 | 318 870.00 | 2 945 957.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 237.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 199.00 | 6 237.00 | 4 199.00 | 6 237.00 |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | 3 029.00 | 399.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | 3 029.00 | 399.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 627.00 | 6 237.00 | 7 228.00 | 6 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 900.00 | 3 640.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 337.00 | 3 588.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 469.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 216 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 122.00 | |||
VB T. V. A. | 59 264.00 | |||
VP Divers | 6 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 756.00 | 1 488 326.00 | 24 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 304.00 | 272 515.00 | 450 789.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 239.00 | 638 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 695.00 | 245 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 955.00 | 124 955.00 | ||
VW T.V.A. | 234 538.00 | 234 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 053.00 | 31 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 158.00 | 1 551 369.00 | 450 789.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 320.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 179 164.00 | 2 127 150.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 219.00 | 426 176.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 774.00 | 174 334.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 307.00 | 41 781.00 | ||
ST Autres comptes | 1 869 605.00 | 2 180 102.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 494 070.00 | 4 949 544.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 349.00 | 33 572.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 026.00 | 64 654.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 375.00 | 98 226.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 978.00 | 1 412 618.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | ||