VOYAGES QUETINEAU
Dépôt
| Dénomination | VOYAGES QUETINEAU |
| Siren | 353516537 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 7117 |
| Numéro de Gestion | 1990B40034 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49700 DOUE LA FONTAINE |
2019
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 1 400.00 | 7 294.00 | |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | 108 239.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 626.00 | 1 241 712.00 | 1 049 913.00 | 1 088 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | 589.00 | 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 414 739.00 | 1 353 743.00 | 1 060 995.00 | 1 088 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | 5 963.00 | 20 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 238.00 | 63 238.00 | 45 591.00 | |
BZ Autres créances | 35 896.00 | 35 896.00 | 51 814.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 17 720.00 | 382 280.00 | 377 640.00 |
CF Disponibilités | 262 381.00 | 262 381.00 | 130 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | 1 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 769 096.00 | 17 720.00 | 751 376.00 | 628 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 835.00 | 1 371 463.00 | 1 812 371.00 | 1 716 853.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 273 176.00 | 244 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 921.00 | 78 623.00 | ||
DK Provisions réglementées | 706 864.00 | 737 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 143 885.00 | 1 102 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 178.00 | 418 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 66 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 639.00 | 114 037.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | |||
EA Autres dettes | 20 231.00 | 9 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 668 487.00 | 614 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 371.00 | 1 716 853.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 121 504.00 | 1 121 504.00 | 1 097 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 504.00 | 1 121 504.00 | 1 097 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 974.00 | 17 927.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 157 495.00 | 1 114 948.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 658.00 | 161 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 594.00 | 6 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 881.00 | 225 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 468.00 | 22 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 760.00 | 310 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 431.00 | 92 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 260.00 | 155 538.00 | ||
GE Autres charges | 1 107.00 | 1 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 004 161.00 | 976 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 335.00 | 138 937.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 948.00 | 79 591.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 640.00 | 182.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 640.00 | 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 360.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 817.00 | 6 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 817.00 | 29 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 177.00 | -29 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 158.00 | 109 790.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 601.00 | 77 904.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 401.00 | 77 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 696.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 948.00 | 79 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 644.00 | 79 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 756.00 | -1 687.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 997.00 | 10 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 996.00 | 19 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 536.00 | 1 193 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 615.00 | 1 114 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 921.00 | 78 623.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 388.00 | 8 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 314.00 | 137 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 901.00 | 146 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 933.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 497.00 | 2 297 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 781.00 | 2 414 739.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 388.00 | 1 251.00 | 109 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 897.00 | 166 009.00 | 279 801.00 | 1 244 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 285.00 | 167 260.00 | 279 801.00 | 1 353 743.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 706 864.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 737 516.00 | 46 948.00 | 77 601.00 | 706 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 360.00 | 4 640.00 | 17 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 360.00 | 4 640.00 | 17 720.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 759 876.00 | 46 948.00 | 82 241.00 | 724 584.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 238.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | |||
VB T. V. A. | 12 196.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 341.00 | 100 917.00 | 423.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 178.00 | 113 500.00 | 283 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 334.00 | 45 334.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | ||
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 048.00 | 336 290.00 | 284 926.00 | 46 832.00 |