SOCIETE ORTEAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ORTEAUX |
| Siren | 353520653 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85483 |
| Numéro de Gestion | 1990B02580 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | 148 637.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 855.00 | 65 286.00 | 3 569.00 | 57 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 393.00 | 176 483.00 | 1 819 910.00 | 2 020 952.00 |
AX Avances et acomptes | 629 571.00 | |||
BF Prêts | 5 618.00 | 5 618.00 | 3 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 221 722.00 | 243 987.00 | 1 977 734.00 | 2 861 005.00 |
BT Marchandises | 387 924.00 | 387 924.00 | 370 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 631.00 | 136 631.00 | 63 794.00 | |
BZ Autres créances | 159 571.00 | 159 571.00 | 779 699.00 | |
CF Disponibilités | 3 078.00 | 3 078.00 | 2 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 687 613.00 | 687 613.00 | 1 216 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 335.00 | 243 987.00 | 2 665 347.00 | 4 077 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 576 498.00 | 299 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 329.00 | -893 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | -33 416.00 | -585 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 54 463.00 | 61 051.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 463.00 | 62 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | 29 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 169.00 | 408 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 894.00 | 223 224.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 031.00 | |||
EA Autres dettes | 2 088 920.00 | 2 738 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 644 300.00 | 4 599 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 347.00 | 4 077 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 419 956.00 | 4 419 956.00 | 3 075 204.00 | |
FG Production vendue services | 88 745.00 | 88 745.00 | 30 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 701.00 | 4 508 701.00 | 3 105 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 685.00 | 164 053.00 | ||
FQ Autres produits | 7 328.00 | 31 938.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 601 630.00 | 3 301 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 413 019.00 | 2 474 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 981.00 | 16 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 933.00 | 826 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 224.00 | 48 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 740.00 | 366 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 693.00 | 116 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 336.00 | 154 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 341.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 463.00 | 61 051.00 | ||
GE Autres charges | 16 437.00 | 20 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 197 864.00 | 4 097 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -596 234.00 | -796 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157.00 | 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 086.00 | 11 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 086.00 | 11 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 929.00 | -11 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -622 162.00 | -808 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 749.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 241.00 | 12 076.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 990.00 | 12 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 653.00 | 94 517.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 451.00 | 97 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -85 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 295.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 777.00 | 3 313 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 106.00 | 4 206 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 329.00 | -893 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 856.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 008.00 | 463 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | 1 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 973.00 | 465 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 856.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 1 303 084.00 | 2 065 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 5 618.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 571.00 | 1 303 237.00 | 2 221 722.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 10.00 | 2 218.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 246.00 | 115 326.00 | 125 874.00 | 184 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 454.00 | 115 336.00 | 125 874.00 | 186 916.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 902.00 | 54 463.00 | 62 902.00 | 54 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16.00 | 16.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 65 497.00 | 1 798.00 | 10 225.00 | 57 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 341.00 | 12 341.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 855.00 | 1 798.00 | 22 582.00 | 57 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 756.00 | 56 261.00 | 85 483.00 | 111 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 463.00 | 75 243.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 798.00 | 10 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 618.00 | 5 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 631.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 715.00 | |||
VB T. V. A. | 12 071.00 | |||
VP Divers | 23 339.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 632.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 229.00 | 302 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 169.00 | 299 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 180.00 | 104 180.00 | ||
VW T.V.A. | 46 943.00 | 46 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 658.00 | 15 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 086 511.00 | 2 086 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 300.00 | 2 644 300.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||