GP FINANCE
Dépôt
| Dénomination | GP FINANCE |
| Siren | 353635402 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6218 |
| Numéro de Gestion | 2000B00983 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
AP Constructions | 57 758.00 | 36 054.00 | 21 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 746.00 | 74 055.00 | 13 691.00 | |
CU Autres participations | 7 026 521.00 | 152 918.00 | 6 873 603.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | 402.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 177 466.00 | 265 625.00 | 6 911 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 083.00 | 18 000.00 | 421 083.00 | |
BZ Autres créances | 25 905 376.00 | 5 690 078.00 | 20 215 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 685 067.00 | 11 685 067.00 | ||
CF Disponibilités | 34 132.00 | 34 132.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 071 469.00 | 5 708 078.00 | 32 363 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 248 935.00 | 5 973 703.00 | 39 275 232.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 782.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 486.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 091.00 | |||
DG Autres réserves | 186 421.00 | |||
DH Report à nouveau | 21 081 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 291.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 338 751.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684 990.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 389.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 675.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 836.00 | |||
EA Autres dettes | 118 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 936 480.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 275 232.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 397.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 506 798.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 298 781.00 | 298 781.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 781.00 | 298 781.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 006.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 115 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 203 309.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 502.00 | |||
FY Salaires et traitements | 193 397.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 444.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 802.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 737.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 634 193.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 607.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 558 750.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 368 293.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 259 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 186 591.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 106 866.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 106 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 079 725.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 561 332.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 132.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 690.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 580 731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 523.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 231.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 291.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 738.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 504.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034 557.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 182 659.00 | 7.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | 7 029 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 7 177 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 307.00 | 9 802.00 | 110 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 905.00 | 9 802.00 | 112 707.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 152 918.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 410 610.00 | 91 737.00 | 812 269.00 | 5 690 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581 528.00 | 91 737.00 | 812 269.00 | 5 860 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581 528.00 | 91 737.00 | 812 269.00 | 5 860 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 737.00 | 812 269.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 417 555.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | |||
VB T. V. A. | 22 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 874 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 354 712.00 | 477 653.00 | 25 877 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 506 798.00 | 6 798.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 192.00 | 546 909.00 | 1 631 283.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 389.00 | 155 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 588.00 | 242 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 239 157.00 | 239 157.00 | ||
VW T.V.A. | 74 105.00 | 74 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 406.00 | 63 406.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 836.00 | 197 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 152 964.00 | 2 152 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 295.00 | 118 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 936 480.00 | 1 454 397.00 | 1 631 283.00 | 12 850 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 686.00 | |||