GESTION ET CONTROLE
Dépôt
| Dénomination | GESTION ET CONTROLE |
| Siren | 353645898 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 30652 |
| Numéro de Gestion | 2002B03179 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94130 NOGENT SUR MARNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
AH Fonds commercial | 112 446.00 | 89 274.00 | 23 172.00 | 23 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 863.00 | 33 996.00 | 6 868.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 456.00 | 129 816.00 | 37 640.00 | 41 510.00 |
BP En cours de production de services | 10 984.00 | 10 984.00 | 9 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 481.00 | 30 982.00 | 58 499.00 | 87 657.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | 11 567.00 | 12 691.00 | |
CF Disponibilités | 229 827.00 | 229 827.00 | 217 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | 14 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 602.00 | 30 982.00 | 320 620.00 | 342 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 058.00 | 160 798.00 | 358 260.00 | 383 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 184 500.00 | 179 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 679.00 | 6 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | 1 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 713.00 | 214 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 52.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 548.00 | 98 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 12 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | 54 535.00 | ||
EA Autres dettes | 483.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 137 547.00 | 168 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 260.00 | 383 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 373 079.00 | 373 079.00 | 373 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 079.00 | 373 079.00 | 373 486.00 | |
FM Production stockée | 1 297.00 | -792.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 083.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 019.00 | 8 117.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 481.00 | 382 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 920.00 | 92 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 4 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 567.00 | 188 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 727.00 | 84 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 870.00 | 3 498.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 805.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 265.00 | |||
GE Autres charges | 3 060.00 | 3 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 376 332.00 | 385 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 149.00 | -3 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 584.00 | 1 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 584.00 | 1 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 584.00 | 1 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 733.00 | -2 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -302.00 | -1 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 064.00 | 385 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 030.00 | 384 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035.00 | 1 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 863.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 456.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 456.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | 3 870.00 | 33 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 672.00 | 3 870.00 | 40 542.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 89 274.00 | 89 274.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 776.00 | 4 265.00 | 3 059.00 | 30 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 050.00 | 4 265.00 | 3 059.00 | 120 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 050.00 | 4 265.00 | 3 059.00 | 120 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 265.00 | 3 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 081.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 400.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | |||
VB T. V. A. | 547.00 | |||
VP Divers | 2 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 391.00 | 73 710.00 | 44 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | ||
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 548.00 | 72 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 547.00 | 137 547.00 | ||