E S TOURISME
Dépôt
| Dénomination | E S TOURISME |
| Siren | 353650278 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12876 |
| Numéro de Gestion | 1991B00585 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49125 Briollay |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 091.00 | 6 241.00 | 15 850.00 | 10 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 7 613.00 | 363.00 | 3 022.00 |
AN Terrains | 72 579.00 | 39 437.00 | 33 142.00 | 34 699.00 |
AP Constructions | 1 555 162.00 | 817 682.00 | 737 480.00 | 724 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 666.00 | 178 725.00 | 21 941.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 732.00 | 476 172.00 | 48 560.00 | 47 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 385 034.00 | 1 525 869.00 | 859 165.00 | 834 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 856.00 | 15 856.00 | 19 799.00 | |
BT Marchandises | 118 363.00 | 118 363.00 | 135 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | 678.00 | 1 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | 30 795.00 | |
BZ Autres créances | 45 678.00 | 45 678.00 | 43 520.00 | |
CF Disponibilités | 208 578.00 | 208 578.00 | 364 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 564.00 | 25 564.00 | 26 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 434 805.00 | 434 805.00 | 622 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 840.00 | 1 525 869.00 | 1 293 971.00 | 1 456 910.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 227 817.00 | 227 817.00 | ||
DH Report à nouveau | -623 958.00 | -644 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 643.00 | 20 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | -268 784.00 | -46 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 788.00 | 1 205 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 146.00 | 79 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 66 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 179.00 | 146 871.00 | ||
EA Autres dettes | 4 050.00 | 3 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 442 755.00 | 1 503 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 971.00 | 1 456 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 755.00 | 1 503 051.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27.00 | 27.00 | 165.00 | |
FG Production vendue services | 1 737 176.00 | 1 737 176.00 | 1 668 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 204.00 | 1 737 204.00 | 1 668 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 458.00 | 35 493.00 | ||
FQ Autres produits | 1 988.00 | 4 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 778 650.00 | 1 708 730.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 903.00 | 307 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 343.00 | -2 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 633.00 | 2 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 441 607.00 | 372 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 104.00 | 65 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 757 407.00 | 673 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 011.00 | 221 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 428.00 | 49 734.00 | ||
GE Autres charges | 437.00 | 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 883 874.00 | 1 692 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 225.00 | 16 582.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 225.00 | 16 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 090.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 650.00 | 1 708 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 292.00 | 1 688 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 643.00 | 20 166.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 969.00 | 31 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 955.00 | 7 112.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 454.00 | 68 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 238.00 | 75 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 2 353 138.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 201.00 | 2 385 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 4 372.00 | 13 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 161.00 | 47 056.00 | 7 201.00 | 1 512 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 642.00 | 51 428.00 | 7 201.00 | 1 525 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 120 000.00 | 3 489.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 489.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 090.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 932.00 | |||
VB T. V. A. | 6 028.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 161.00 | 91 332.00 | 1 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 61 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 624.00 | 62 624.00 | ||
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 649.00 | 23 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 205 788.00 | 1 205 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 609.00 | 1 396 609.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 465.00 | 143.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 785.00 | 804.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 177.00 | 35 669.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 403.00 | 40 394.00 | ||
ST Autres comptes | 336 349.00 | 295 684.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 607.00 | 372 693.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 312.00 | 12 211.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 792.00 | 53 643.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 104.00 | 65 854.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 220 043.00 | 195 010.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 066.00 | 84 575.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | ||