SA CHATEAU PALOUMEY
Dépôt
| Dénomination | SA CHATEAU PALOUMEY |
| Siren | 353653421 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15763 |
| Numéro de Gestion | 1990B00472 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 LUDON MEDOC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 080.00 | 1 599.00 | 481.00 | 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 428.00 | 8 040.00 | 5 388.00 | 8 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | |
AN Terrains | 971 462.00 | 36 073.00 | 935 389.00 | 910 869.00 |
AP Constructions | 1 046 359.00 | 882 594.00 | 163 764.00 | 182 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 902.00 | 601 546.00 | 85 356.00 | 89 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 775.00 | 970 225.00 | 412 550.00 | 441 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 841.00 | 115 841.00 | 44 038.00 | |
CU Autres participations | 884.00 | 884.00 | 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 240 630.00 | 2 500 077.00 | 1 740 554.00 | 1 699 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 526.00 | 53 526.00 | 48 937.00 | |
BN En cours de production de biens | 67 015.00 | 67 015.00 | 72 758.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 990 786.00 | 2 990 786.00 | 2 964 338.00 | |
BT Marchandises | 1 281.00 | 1 281.00 | 1 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 106.00 | 10 106.00 | 5 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 835.00 | 494.00 | 448 341.00 | 81 085.00 |
BZ Autres créances | 136 578.00 | 136 578.00 | 66 760.00 | |
CF Disponibilités | 326 289.00 | 326 289.00 | 152 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | 6 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 048 565.00 | 494.00 | 4 048 070.00 | 3 399 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 195.00 | 2 500 571.00 | 5 788 624.00 | 5 099 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 502 100.00 | 1 502 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
DH Report à nouveau | -222 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 073.00 | -222 150.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 028.00 | 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 507 406.00 | 2 422 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 360.00 | 1 493 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 022.00 | 794 768.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 976.00 | 90 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 821.00 | 225 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 641.00 | 67 841.00 | ||
EA Autres dettes | 72 391.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 007.00 | 6 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 281 218.00 | 2 677 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 624.00 | 5 099 736.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
FD Production vendue biens | 359 592.00 | 1 086 767.00 | 1 446 360.00 | 1 232 021.00 |
FG Production vendue services | 47 173.00 | 5 720.00 | 52 893.00 | 41 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 152.00 | 1 092 487.00 | 1 501 639.00 | 1 273 331.00 |
FM Production stockée | 20 704.00 | -82 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 575.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 634.00 | 4 780.00 | ||
FQ Autres produits | 4 335.00 | 2 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 535 887.00 | 1 199 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 758.00 | 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 345.00 | 1 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 732.00 | 199 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 589.00 | -5 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 611 254.00 | 581 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 319.00 | 30 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 356 294.00 | 352 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 005.00 | 123 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 331.00 | 127 997.00 | ||
GE Autres charges | 2 666.00 | 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 115.00 | 1 412 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 772.00 | -213 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 613.00 | 29 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 613.00 | 29 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 600.00 | -29 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 173.00 | -242 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | 1 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | 1 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 399.00 | -19 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 538.00 | 1 201 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 465.00 | 1 423 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 073.00 | -222 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 997.00 | 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 904.00 | 164 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 236.00 | 165 122.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 33 958.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | 4 203 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 1 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 727.00 | 4 240 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183.00 | 416.00 | 1 599.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | 3 989.00 | 5 431.00 | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 717.00 | 118 926.00 | 39 205.00 | 2 490 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 382.00 | 123 331.00 | 44 636.00 | 2 500 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 599.00 | 2 105.00 | 494.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599.00 | 2 105.00 | 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | 2 105.00 | 494.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 448 244.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 496.00 | |||
VB T. V. A. | 36 380.00 | |||
VP Divers | 1 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 933.00 | 599 933.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 360.00 | 42 032.00 | 112 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 821.00 | 211 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 728.00 | 42 728.00 | ||
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 886 022.00 | 886 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 391.00 | 72 391.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 243.00 | 2 840 915.00 | 112 570.00 | 29 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 900.00 | |||