ETABLISSEMENTS DELAGREE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DELAGREE |
| Siren | 353653769 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10660 |
| Numéro de Gestion | 1990B00207 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Etrelles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
AH Fonds commercial | 95 300.00 | 95 300.00 | 95 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928.00 | 75 912.00 | 71 016.00 | 7 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 711.00 | 453 278.00 | 140 434.00 | 101 368.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 181.00 | 65 181.00 | 33 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 928 657.00 | 556 686.00 | 371 971.00 | 237 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 833.00 | 645 833.00 | 612 984.00 | |
BT Marchandises | 1 878 517.00 | 1 878 517.00 | 2 120 807.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897 988.00 | 897 988.00 | 1 145 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 222.00 | 47 094.00 | 1 284 128.00 | 1 109 304.00 |
BZ Autres créances | 115 247.00 | 115 247.00 | 265 821.00 | |
CF Disponibilités | 382 535.00 | 382 535.00 | 111 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 399.00 | 24 399.00 | 33 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 275 741.00 | 47 094.00 | 5 228 647.00 | 5 399 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 398.00 | 603 780.00 | 5 600 618.00 | 5 636 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 109 577.00 | 1 980 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 947.00 | 128 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 323 024.00 | 2 159 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 434.00 | 1 256 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 080.00 | 681 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 162.00 | 534 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 553.00 | 611 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 820.00 | 355 025.00 | ||
EA Autres dettes | 38 545.00 | 38 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 277 594.00 | 3 477 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 618.00 | 5 636 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 889 874.00 | 6 889 874.00 | 7 163 758.00 | |
FD Production vendue biens | 1 453 872.00 | 1 453 872.00 | 1 278 072.00 | |
FG Production vendue services | 385 514.00 | 385 514.00 | 511 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 729 260.00 | 8 729 260.00 | 8 952 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 808.00 | 99 718.00 | ||
FQ Autres produits | 3 097.00 | 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 815 248.00 | 9 053 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221 385.00 | 5 473 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 242 290.00 | 392 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 936.00 | 1 035 067.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 849.00 | -13 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 496.00 | 825 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 067.00 | 51 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 802 302.00 | 810 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 360.00 | 257 754.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 142.00 | 56 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 957.00 | 18 565.00 | ||
GE Autres charges | 32 518.00 | 52 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 670 605.00 | 8 957 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 643.00 | 96 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 467.00 | 66 020.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 467.00 | 66 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 472.00 | 17 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 472.00 | 17 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 994.00 | 48 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 638.00 | 144 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933.00 | 14 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 081.00 | 20 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 014.00 | 34 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543.00 | 20 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 20 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 223.00 | 14 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 913.00 | 29 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 729.00 | 9 153 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 782.00 | 9 024 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 947.00 | 128 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 662.00 | 166 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 428.00 | 33 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 886.00 | 200 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 963.00 | 740 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | 65 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 527.00 | 928 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 243.00 | 56 148.00 | 50 201.00 | 529 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 739.00 | 56 148.00 | 50 201.00 | 556 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 71 315.00 | 9 957.00 | 34 179.00 | 47 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 315.00 | 9 957.00 | 34 179.00 | 47 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 315.00 | 9 957.00 | 34 179.00 | 47 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 957.00 | 34 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 181.00 | 65 181.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 873.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 239 349.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 907.00 | |||
VB T. V. A. | 28 325.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 399.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 050.00 | 1 536 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540.00 | 601 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 894.00 | 79 659.00 | 197 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 553.00 | 824 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 158.00 | 102 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018.00 | 76 018.00 | ||
VW T.V.A. | 115 970.00 | 115 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 616 080.00 | 616 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545.00 | 38 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 432.00 | 2 483 197.00 | 197 235.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 630.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664.00 | |||