ROSEDOR
Dépôt
| Dénomination | ROSEDOR |
| Siren | 353783921 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1507 |
| Numéro de Gestion | 1990B00033 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24230 VELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 500.00 | 7 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 949.00 | 44 036.00 | 117 912.00 | |
AN Terrains | 214 937.00 | 214 937.00 | 214 937.00 | |
AP Constructions | 2 138 727.00 | 1 217 131.00 | 921 596.00 | 986 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 485.00 | 23 057.00 | 6 428.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 010.00 | 468 383.00 | 143 627.00 | 146 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | 6 300.00 | 124 456.00 | |
CU Autres participations | 1 111 856.00 | 1 111 856.00 | 1 111 229.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 109 539.00 | 109 539.00 | 113 627.00 | |
BF Prêts | 2 669.00 | 2 669.00 | 2 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 765.00 | 37 765.00 | 37 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 440 741.00 | 1 760 108.00 | 2 680 632.00 | 2 749 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 889.00 | 115 889.00 | 152 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 054.00 | 578 502.00 | 1 301 552.00 | 1 137 910.00 |
BZ Autres créances | 616 334.00 | 616 334.00 | 300 129.00 | |
CF Disponibilités | 275 921.00 | 275 921.00 | 649 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | 5 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 893 063.00 | 578 502.00 | 2 314 560.00 | 2 244 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 804.00 | 2 338 611.00 | 4 995 193.00 | 4 993 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 545 667.00 | 545 667.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | 54 566.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 443.00 | 811 443.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 851.00 | -2 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 973.00 | -4 297.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 330 699.00 | 337 591.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 151.00 | 26 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 802 657.00 | 1 769 386.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 422.00 | 62 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 422.00 | 62 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 577.00 | 1 244 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 224.00 | 162 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 286.00 | 1 391 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 082.00 | 300 568.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | |||
EA Autres dettes | 18 583.00 | 62 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 112 113.00 | 3 161 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 193.00 | 4 993 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 213 763.00 | 10 786 446.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 641 402.00 | 11 128 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 475.00 | 495 455.00 | ||
FQ Autres produits | 569.00 | 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 093 447.00 | 11 624 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 228 744.00 | 7 589 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 033.00 | 277 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 620 024.00 | 1 736 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 688.00 | 87 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 075 033.00 | 1 075 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 103.00 | 313 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 286.00 | 126 045.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 818.00 | 5 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 321 490.00 | 407 378.00 | ||
GE Autres charges | 22 472.00 | 69 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 162 697.00 | 11 687 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 070.00 | 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 375.00 | 47.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 311.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 446.00 | 248 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 231.00 | 50 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 231.00 | 50 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 446.00 | 248 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 4 272.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 499.00 | 7 725.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 841.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 608.00 | 17 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 180.00 | 161 023.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 189.00 | 7 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 802.00 | 168 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | -11 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 502.00 | 11 890 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249 529.00 | 11 895 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 973.00 | -4 297.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 603.00 | 46 397.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 109 539.00 | |||
UP Prêts | 2 669.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 37 766.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 306 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 573 466.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 785.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 759.00 | |||
VB T. V. A. | 83 809.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 267.00 | |||
VP Divers | 97 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 226.00 | 2 501 252.00 | 149 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 716.00 | 9 716.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 861.00 | 229 070.00 | 846 148.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 286.00 | 1 253 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 479.00 | 87 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 022.00 | 117 022.00 | ||
VW T.V.A. | 93 315.00 | 93 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 924.00 | 196 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583.00 | 18 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 114.00 | 2 011 323.00 | 846 148.00 | 254 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 778.00 | |||