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ROSEDOR

Dépôt

DénominationROSEDOR
Siren353783921
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2401
Numéro de dépôt1507
Numéro de Gestion1990B00033
Code Activité4622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24230 VELINES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 15 500.00 7 500.00 8 000.00 8 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 161 949.00 44 036.00 117 912.00
AN Terrains 214 937.00 214 937.00 214 937.00
AP Constructions 2 138 727.00 1 217 131.00 921 596.00 986 482.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 485.00 23 057.00 6 428.00 3 099.00
AT Autres immobilisations corporelles 612 010.00 468 383.00 143 627.00 146 915.00
AV Immobilisations en cours 6 300.00 6 300.00 124 456.00
CU Autres participations 1 111 856.00 1 111 856.00 1 111 229.00
BB Créances rattachées à des participations 109 539.00 109 539.00 113 627.00
BF Prêts 2 669.00 2 669.00 2 669.00
BH Autres immobilisations financières 37 765.00 37 765.00 37 702.00
BJ TOTAL (I) 4 440 741.00 1 760 108.00 2 680 632.00 2 749 120.00
BL Matières premières, approvisionnements 115 889.00 115 889.00 152 338.00
BX Clients et comptes rattachés 1 880 054.00 578 502.00 1 301 552.00 1 137 910.00
BZ Autres créances 616 334.00 616 334.00 300 129.00
CF Disponibilités 275 921.00 275 921.00 649 182.00
CH Charges constatées d’avance 4 863.00 4 863.00 5 008.00
CJ TOTAL (II) 2 893 063.00 578 502.00 2 314 560.00 2 244 570.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 333 804.00 2 338 611.00 4 995 193.00 4 993 690.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 545 667.00 545 667.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6.00 6.00
DD Réserve légale (1) 54 566.00 54 566.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 811 443.00 811 443.00
DH Report à nouveau -6 851.00 -2 553.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32 973.00 -4 297.00
DJ Subventions d’investissement 330 699.00 337 591.00
DK Provisions réglementées 34 151.00 26 962.00
DL TOTAL (I) 1 802 657.00 1 769 386.00
DQ Provisions pour charges 80 422.00 62 603.00
DR TOTAL (IV) 80 422.00 62 603.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 339 577.00 1 244 246.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 197 224.00 162 308.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 253 286.00 1 391 976.00
DY Dettes fiscales et sociales 300 082.00 300 568.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 360.00
EA Autres dettes 18 583.00 62 599.00
EC TOTAL (IV) 3 112 113.00 3 161 699.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 995 193.00 4 993 690.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 213 763.00 10 786 446.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 641 402.00 11 128 919.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 451 475.00 495 455.00
FQ Autres produits 569.00 364.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 093 447.00 11 624 739.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 228 744.00 7 589 431.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 304 033.00 277 408.00
FW Autres achats et charges externes 1 620 024.00 1 736 542.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 88 688.00 87 166.00
FY Salaires et traitements 1 075 033.00 1 075 578.00
FZ Charges sociales 330 103.00 313 185.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 154 286.00 126 045.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 17 818.00 5 015.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 321 490.00 407 378.00
GE Autres charges 22 472.00 69 465.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 162 697.00 11 687 218.00
GJ Produits financiers de participations 76 070.00 775.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 375.00 47.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 247 311.00
GP Total des produits financiers (V) 78 446.00 248 134.00
GR Intérêts et charges assimilées 50 231.00 50 619.00
GU Total des charges financières (VI) 50 231.00 50 619.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 78 446.00 248 134.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 109.00 4 272.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 109 499.00 7 725.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 841.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 110 608.00 17 839.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 432.00 80.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 180.00 161 023.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 189.00 7 189.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 802.00 168 292.00
HK Impôts sur les bénéfices 21 798.00 -11 119.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 282 502.00 11 890 713.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 249 529.00 11 895 011.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 32 973.00 -4 297.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 56 603.00 46 397.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 109 539.00
UP Prêts 2 669.00
UT Autres immobilisations financières 37 766.00
VA Clients douteux ou litigieux 306 589.00
UX Autres créances clients 1 573 466.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 785.00
VM Impôts sur les bénéfices 102 759.00
VB T. V. A. 83 809.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 15 267.00
VP Divers 97 774.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 311 940.00
VS Charges constatées d’avance 4 863.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 651 226.00 2 501 252.00 149 974.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 716.00 9 716.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 329 861.00 229 070.00 846 148.00
8A Emprunts et dettes financières divers 300.00 300.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 253 286.00 1 253 286.00
8C Personnel et comptes rattachés 87 479.00 87 479.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117 022.00 117 022.00
VW T.V.A. 93 315.00 93 315.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 266.00 2 266.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 360.00 3 360.00
VI Groupe et associés 196 924.00 196 924.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 583.00 18 583.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 112 114.00 2 011 323.00 846 148.00 254 643.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 152 778.00