SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNE |
| Siren | 353799976 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 189 |
| Numéro de Gestion | 1990B00091 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82102 Castelsarrasin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 445.00 | 71 559.00 | 1 886.00 | |
AH Fonds commercial | 523 613.00 | 523 613.00 | ||
AN Terrains | 8 659.00 | 338.00 | 8 320.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 133.00 | 286 473.00 | 83 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 894.00 | 78 253.00 | 130 641.00 | |
CU Autres participations | 14 597.00 | 14 597.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 224 343.00 | 436 624.00 | 787 718.00 | |
BT Marchandises | 2 624 003.00 | 99 166.00 | 2 524 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 538.00 | 17 196.00 | 230 341.00 | |
BZ Autres créances | 148 209.00 | 148 209.00 | ||
CF Disponibilités | 217 458.00 | 217 458.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 238 578.00 | 116 362.00 | 3 122 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 921.00 | 552 986.00 | 3 909 934.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 844.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | |||
DG Autres réserves | 423 035.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | |||
DL TOTAL (I) | 522 062.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 109 610.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 109 610.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 934.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 443.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 556.00 | |||
EA Autres dettes | 3 809.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 278 261.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 934.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 411.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 482 489.00 | 6 482 489.00 | ||
FG Production vendue services | 112 676.00 | 112 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 166.00 | 6 595 166.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 797.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 901.00 | |||
FQ Autres produits | 329.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 734 193.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 825 921.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 182.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 786 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 841.00 | |||
FY Salaires et traitements | 652 004.00 | |||
FZ Charges sociales | 195 786.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 369.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 472.00 | |||
GE Autres charges | 77 943.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 708 592.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 601.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 003.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 593.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 182.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 182.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 586.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 015.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 436.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 648.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 438.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 031.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 407.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 73 251.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 851.00 | 173 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 507.00 | 173 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 218.00 | 587 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 218.00 | 1 224 343.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 847.00 | 2 711.00 | 71 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 575.00 | 41 657.00 | 25 168.00 | 365 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 423.00 | 44 369.00 | 25 168.00 | 436 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 236.00 | 3 374.00 | 109 610.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 94 939.00 | 99 166.00 | 94 939.00 | 99 166.00 |
6T Sur comptes clients | 39 377.00 | 6 932.00 | 29 114.00 | 17 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 317.00 | 106 098.00 | 124 053.00 | 116 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 554.00 | 109 472.00 | 124 053.00 | 225 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 472.00 | 124 053.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | |||
UX Autres créances clients | 237 354.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 191.00 | |||
VB T. V. A. | 39 666.00 | |||
VP Divers | 18 559.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 791.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 116.00 | 386 932.00 | 35 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 368.00 | 802 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 149.00 | 23 299.00 | 96 647.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 934.00 | 1 480 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 443.00 | 546 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 991.00 | 172 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 632.00 | 68 632.00 | ||
VW T.V.A. | 18 523.00 | 18 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 261.00 | 3 135 411.00 | 96 647.00 | 46 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 511.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 652.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 269.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 383.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 287.00 | |||
ST Autres comptes | 252 782.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 374.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 872.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 969.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 841.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 928.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 532.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||