CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE |
| Siren | 353849599 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40417 |
| Numéro de Gestion | 1990B03912 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 362.00 | 899 362.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 860.00 | 1 207 558.00 | 6 302.00 | 12 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780 327 156.00 | 4 825 159.00 | 775 501 996.00 | 811 018 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 148.00 | 43 148.00 | 94 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 122 139 427.00 | 17 282 067.00 | 104 857 359.00 | 132 742 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 626 063.00 | 24 214 147.00 | 880 411 917.00 | 946 570 995.00 |
BZ Autres créances | 10 963 330.00 | 77 327.00 | 10 886 003.00 | 11 509 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 282 358.00 | 225.00 | 242 282 133.00 | 171 431 467.00 |
CF Disponibilités | 804 364.00 | 804 365.00 | 1 016 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 214.00 | 11 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 051 267.00 | 77 552.00 | 253 973 715.00 | 183 969 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 677 331.00 | 24 291 699.00 | 1 134 385 632.00 | 1 130 540 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 621 568.00 | 687 621 568.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 910 750.00 | 225 910 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 472 371.00 | 42 472 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 290 504.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418 602.00 | -1 911 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 092 967 305.00 | 1 088 664 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 430 000.00 | 1 762 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 430 000.00 | 1 762 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 325.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 893.00 | 1 920 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 157.00 | 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 116 722.00 | 3 000 000.00 | ||
EA Autres dettes | 35 297 556.00 | 35 174 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 988 327.00 | 40 113 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 385 632.00 | 1 130 540 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 8 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 593 622.00 | 4 762 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036 073.00 | 1 162 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 409.00 | 10 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 668 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 309 103.00 | 5 936 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 309 103.00 | -5 926 686.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 980 402.00 | 1 977 579.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 344.00 | 34 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 522 531.00 | 995 069.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 807 606.00 | 10 882 045.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 300.00 | 7 678.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 095.00 | 191 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 360 278.00 | 14 088 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 568 353.00 | 5 647 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 493 594.00 | 6 059 656.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 909.00 | 242 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 067 857.00 | 11 949 967.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 292 422.00 | 2 138 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 983 318.00 | -3 788 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 8 259.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 863 586.00 | 11 941 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 863 915.00 | 11 949 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 288.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 421 343.00 | 10 072 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 428 631.00 | 10 072 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 435 284.00 | 1 876 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 224 193.00 | 26 047 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 805 591.00 | 27 959 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 418 602.00 | -1 911 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 839 000.00 | 13 662 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 947 000.00 | 13 667 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 174 000.00 | 780 327 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 174 000.00 | 782 440 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 000.00 | 6 000.00 | 1 191 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 000.00 | 11 000.00 | 2 090 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 430 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762 000.00 | 668 000.00 | 2 430 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 825 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 603 000.00 | 6 251 000.00 | 495 000.00 | 17 359 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 441 000.00 | 6 567 000.00 | 3 807 000.00 | 22 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 203 000.00 | 7 235 000.00 | 3 807 000.00 | 24 631 000.00 |