PENATES
Dépôt
| Dénomination | PENATES |
| Siren | 353876162 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93136 |
| Numéro de Gestion | 1990B04972 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 14 424 520.00 | 14 424 520.00 | ||
AP Constructions | 35 227 553.00 | 24 554 751.00 | 10 672 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 906.00 | ||
CU Autres participations | 750 811.00 | 750 811.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 409 601.00 | 24 557 657.00 | 25 851 944.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 119 347.00 | 119 347.00 | ||
BZ Autres créances | 856.00 | 856.00 | ||
CF Disponibilités | 11 390 875.00 | 11 390 875.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 517 777.00 | 11 517 777.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 927 378.00 | 24 557 657.00 | 37 369 721.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 783 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 295.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 971 960.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 127.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 474.00 | |||
EA Autres dettes | 20 076.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 394 634.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 369 721.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039 646.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 527 549.00 | 2 527 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 549.00 | 2 527 549.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 527 554.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 177 039.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 674.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609 150.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 929 864.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 597 690.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 047.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 047.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 380 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 380 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -344 953.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 252 737.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 315.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 601.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 306.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 295.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 595 550.00 | 59 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 350 172.00 | 59 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 654 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 754 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 409 601.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 948 507.00 | 609 150.00 | 24 557 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 948 507.00 | 609 150.00 | 24 557 657.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 127.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 127.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 119 347.00 | |||
VB T. V. A. | 856.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 100.00 | 124 289.00 | 3 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 316.00 | 12 328.00 | 154 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 315.00 | 61 315.00 | ||
VW T.V.A. | 116 865.00 | 116 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 229 099.00 | 270 000.00 | 19 959 099.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 076.00 | 20 076.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 593 655.00 | 593 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 394 634.00 | 1 080 547.00 | 20 113 615.00 | 200 472.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 559.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | |||
ST Autres comptes | 159 980.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 039.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 878.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 796.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 674.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 507 394.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 842.00 | |||