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SOCIETE FESTIVAL

Dépôt

DénominationSOCIETE FESTIVAL
Siren353936768
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt14167
Numéro de Gestion1990B00546
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 747 536.00 747 536.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 187 375.00 89 230.00 98 145.00
AT Autres immobilisations corporelles 352 004.00 204 628.00 147 376.00
BH Autres immobilisations financières 100.00 100.00
BJ TOTAL (I) 1 287 016.00 293 858.00 993 158.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 109.00 6 109.00
BZ Autres créances 165 503.00 165 503.00
CF Disponibilités 113 055.00 113 055.00
CH Charges constatées d’avance 295.00 295.00
CJ TOTAL (II) 284 962.00 284 962.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 571 977.00 293 858.00 1 278 120.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00
DG Autres réserves 661 496.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154 569.00
DL TOTAL (I) 856 765.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 188 813.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 41 428.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86 305.00
DY Dettes fiscales et sociales 104 808.00
EC TOTAL (IV) 421 355.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 278 120.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 269 065.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 523.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 159 670.00 1 159 670.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 159 670.00 1 159 670.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 102.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 183 773.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 318 660.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 040.00
FW Autres achats et charges externes 187 544.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 157.00
FY Salaires et traitements 299 076.00
FZ Charges sociales 80 470.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 44 490.00
GE Autres charges 1 651.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 961 087.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 222 686.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 633.00
GP Total des produits financiers (V) 1 633.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 284.00
GU Total des charges financières (VI) 5 284.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 651.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 219 035.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 097.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 097.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 097.00
HK Impôts sur les bénéfices 59 369.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 185 406.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 030 837.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 154 569.00
A1 ACTIF ‐ Placements 24 102.00
A4 Titres mis en équivalence 1 468.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 747 536.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 309 614.00 229 765.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 057 250.00 229 765.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 747 536.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 539 379.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 287 016.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 249 368.00 44 490.00 293 858.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 249 368.00 44 490.00 293 858.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 100.00
UY Personnel et comptes rattachés 252.00
VB T. V. A. 10 915.00
VC Groupe et associés 153 427.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 909.00
VS Charges constatées d’avance 295.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 165 898.00 165 798.00 100.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 722.00 2 722.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 186 091.00 33 802.00 104 207.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 86 305.00 86 305.00
8C Personnel et comptes rattachés 31 913.00 31 913.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38 350.00 38 350.00
8E Impôts sur les bénéfices 11 121.00 11 121.00
VW T.V.A. 9 666.00 9 666.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 758.00 13 758.00
VI Groupe et associés 41 428.00 41 428.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 421 355.00 269 065.00 104 207.00 48 083.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 909.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 103.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 46 374.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 26 707.00
ST Autres comptes 112 359.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 187 544.00
YW Taxe professionnelle 3 537.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 19 620.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23 157.00
YY Montant de la TVA. collectée 139 073.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 51 385.00
YP Effectif moyen du personnel 12.00