POITOU CHEVRE
Dépôt
| Dénomination | POITOU CHEVRE |
| Siren | 353964125 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4317 |
| Numéro de Gestion | 1995B00223 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79800 BOUGON |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 318.00 | 55 318.00 | 1 611.00 | |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | 105 647.00 | 105 647.00 | |
AN Terrains | 117 307.00 | 5 707.00 | 111 600.00 | 48 131.00 |
AP Constructions | 2 715 680.00 | 353 902.00 | 2 361 778.00 | 422 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 265.00 | 426 372.00 | 2 371 892.00 | 627 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 091.00 | 152 980.00 | 625 110.00 | 118 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 578 845.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 1 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 583 944.00 | 994 281.00 | 5 589 663.00 | 4 917 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 409.00 | 259 409.00 | 229 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 540.00 | 20 423.00 | 1 531 116.00 | 1 318 751.00 |
BZ Autres créances | 335 870.00 | 335 870.00 | 508 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 594.00 | |||
CF Disponibilités | 2 086 402.00 | 2 086 402.00 | 3 044 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 239.00 | 194 239.00 | 218 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 427 462.00 | 20 423.00 | 4 407 038.00 | 5 884 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 011 407.00 | 1 014 704.00 | 9 996 702.00 | 10 801 579.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 919.00 | 2 919.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 379 374.00 | 3 960 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 195.00 | 419 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 529 489.00 | 4 492 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373 010.00 | 3 795 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 544.00 | 256 110.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 461.00 | 1 931 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 820.00 | 322 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 467 213.00 | 6 309 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 996 702.00 | 10 801 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 368.00 | 2 936 774.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 853.00 | 5 853.00 | 9 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 006.00 | 9 210 006.00 | 8 793 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 086.00 | 19 527.00 | ||
FQ Autres produits | 1 090.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 235 183.00 | 8 813 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 930 835.00 | 4 552 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 039.00 | -7 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 229 161.00 | 2 010 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 466.00 | 80 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 581.00 | 921 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 511.00 | 279 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 560 555.00 | 210 232.00 | ||
GE Autres charges | 5 070.00 | 6 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 142.00 | 8 054 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 040.00 | 759 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | 22.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 495.00 | 17 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 517.00 | 17 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 828.00 | 48 946.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 392.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 221.00 | 48 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 703.00 | -31 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 337.00 | 727 668.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 166.00 | 20 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 166.00 | 92 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 107 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 841.00 | 119 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 574.00 | 226 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 592.00 | -134 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | 173 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 293 867.00 | 8 922 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 256 672.00 | 8 503 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 195.00 | 419 313.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821 199.00 | 4 825 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 145.00 | 4 825 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 160 965.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 578 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 845.00 | 658 883.00 | 6 409 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | 13 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 578 845.00 | 661 230.00 | 6 583 945.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 807.00 | 1 611.00 | 1 100.00 | 55 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 060.00 | 558 944.00 | 646 041.00 | 938 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 867.00 | 560 555.00 | 647 141.00 | 994 281.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 20 503.00 | 79.00 | 20 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 503.00 | 79.00 | 20 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 503.00 | 79.00 | 20 424.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 529 993.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 191 142.00 | |||
VB T. V. A. | 141 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 194 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 158.00 | 2 081 650.00 | 4 508.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 010.00 | 430 542.00 | 1 752 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 461.00 | 1 411 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 599.00 | 143 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 547.00 | 175 547.00 | ||
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 097.00 | 42 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 317 544.00 | 317 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 836.00 | 2 521 369.00 | 1 752 468.00 | 1 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 277.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||