CLINIQUE MONTJOY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE MONTJOY |
| Siren | 354004558 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 2305 |
| Numéro de Gestion | 1990B00073 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05100 BRIANCON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 712.00 | 32 336.00 | 3 377.00 | 6 669.00 |
AH Fonds commercial | 167 389.00 | 167 389.00 | 167 389.00 | |
AP Constructions | 2 900 222.00 | 1 386 150.00 | 1 514 073.00 | 1 672 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 109.00 | 134 862.00 | 43 248.00 | 44 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 137.00 | 580 897.00 | 245 240.00 | 135 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 237.00 | 6 098.00 | 123 139.00 | 123 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 807.00 | 2 140 342.00 | 2 096 465.00 | 2 149 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 969.00 | 43 969.00 | 28 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | 587.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 237 122.00 | 237 122.00 | 269 148.00 | |
BZ Autres créances | 143 606.00 | 143 606.00 | 112 592.00 | |
CF Disponibilités | 1 530.00 | 1 530.00 | 5 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | 1 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 427 282.00 | 427 282.00 | 417 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 089.00 | 2 140 342.00 | 2 523 747.00 | 2 567 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 145 343.00 | 893 410.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 254.00 | 59 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 613.00 | 251 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 636 210.00 | 1 424 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 397.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 397.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 199.00 | 299 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 002.00 | 362 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 956.00 | 627.00 | ||
EA Autres dettes | 173 983.00 | 477 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 851 140.00 | 1 142 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 747.00 | 2 567 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 777.00 | 777.00 | ||
FG Production vendue services | 4 548 247.00 | 4 548 247.00 | 4 539 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 024.00 | 4 549 024.00 | 4 539 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 013.00 | 52 422.00 | ||
FQ Autres produits | 28 426.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 656 462.00 | 4 591 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 071.00 | 189 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 694.00 | 15 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 108 142.00 | 1 282 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 843.00 | 372 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 689 481.00 | 1 457 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 876.00 | 631 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 978.00 | 253 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 774.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 397.00 | |||
GE Autres charges | 929.00 | 2 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 349 024.00 | 4 206 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 439.00 | 384 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 501.00 | 5 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 501.00 | 5 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 497.00 | -5 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 941.00 | 379 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 545.00 | 8 968.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 545.00 | 23 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351.00 | 11 728.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 145.00 | 44 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 496.00 | 56 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 050.00 | -32 454.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 766.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 612.00 | 95 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 011.00 | 4 615 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 398.00 | 4 363 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 613.00 | 251 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 096.00 | 191 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 434.00 | 191 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 101.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 174 350.00 | 3 904 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 499.00 | 174 350.00 | 4 236 807.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 043.00 | 3 292.00 | 32 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 428.00 | 228 686.00 | 165 205.00 | 2 101 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 471.00 | 231 978.00 | 165 205.00 | 2 134 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 397.00 | 36 397.00 | ||
060 Stock marchandises | 60 980.00 | 6 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 774.00 | 774.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 872.00 | 774.00 | 6 098.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 872.00 | 36 397.00 | 774.00 | 42 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 397.00 | 774.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 237 122.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 129.00 | |||
VB T. V. A. | 247.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 691.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 432.00 | 381 196.00 | 129 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 199.00 | 247 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 701.00 | 147 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 694.00 | 191 694.00 | ||
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 191.00 | 84 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 134 048.00 | 134 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 936.00 | 39 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 140.00 | 851 140.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||