"HEPACHA"
Dépôt
| Dénomination | "HEPACHA" |
| Siren | 354069312 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005098 |
| Numéro de Gestion | 1990B00155 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 MORANCEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 408.00 | 698.00 | 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 615.00 | 289 687.00 | 136 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 969.00 | 331 668.00 | 23 301.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 892.00 | 27 892.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 812 598.00 | 622 055.00 | 190 543.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | 213.00 | ||
BT Marchandises | 292 840.00 | 292 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 309.00 | 1 700.00 | 12 609.00 | |
BZ Autres créances | 119 859.00 | 119 859.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 398.00 | 5 398.00 | ||
CF Disponibilités | 75 751.00 | 75 751.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 513 463.00 | 1 700.00 | 511 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 061.00 | 623 755.00 | 702 306.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | |||
DG Autres réserves | 54.00 | |||
DH Report à nouveau | -776 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 700.00 | |||
DL TOTAL (I) | -647 068.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 606.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 305.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 551.00 | |||
EA Autres dettes | 493.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 349 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 306.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 017.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 017.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 657 437.00 | 3 657 437.00 | ||
FD Production vendue biens | 337 551.00 | 337 551.00 | ||
FG Production vendue services | 41 796.00 | 41 796.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 785.00 | 4 036 785.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 064.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 240.00 | |||
FQ Autres produits | 64.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 047 154.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 389 007.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 513.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 057.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 363 331.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 161.00 | |||
FY Salaires et traitements | 214 318.00 | |||
FZ Charges sociales | 58 125.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 058.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 700.00 | |||
GE Autres charges | 1 582.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 068 769.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 614.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 360.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 953.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 953.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 592.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 260.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 396.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 092.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 303.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 912.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 212.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 700.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 766.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 784 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 598.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 647.00 | 21 059.00 | 42 651.00 | 622 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 647.00 | 21 059.00 | 42 651.00 | 622 055.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 153.00 | 139 261.00 | 27 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 018.00 | 278 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 400.00 | 28 043.00 | 74 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 305.00 | 472 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 100.00 | 421 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 375.00 | 1 264 018.00 | 74 180.00 | 11 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 565.00 | |||