SOCADIF - SOCIETE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT D'ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOCADIF - SOCIETE DE CAPITAL DEVELOPPEMENT D'ILE DE FRANCE |
| Siren | 354082299 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49646 |
| Numéro de Gestion | 1990B05855 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 36 088.00 | 2 336.00 | 3 237.00 |
CU Autres participations | 33 268 416.00 | 7 941 122.00 | 25 327 294.00 | 21 219 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 470 914.00 | 11 476 171.00 | 39 994 742.00 | 42 036 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 780 161.00 | 19 455 789.00 | 65 324 371.00 | 63 258 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | 17.00 | ||
BZ Autres créances | 1 078 276.00 | 201 347.00 | 876 929.00 | 1 101 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 018 096.00 | 26 018 096.00 | 34 916 569.00 | |
CF Disponibilités | 18 266 780.00 | 18 266 780.00 | 3 395 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 363 168.00 | 201 347.00 | 45 161 821.00 | 39 413 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 143 329.00 | 19 657 136.00 | 110 486 192.00 | 102 672 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 264 160.00 | 20 264 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 502.00 | 823 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 026 416.00 | 2 026 416.00 | ||
DG Autres réserves | 1 035 231.00 | 1 035 231.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 262 182.00 | 68 573 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889 263.00 | 8 688 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 300 754.00 | 101 411 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 640 430.00 | 564 109.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 640 430.00 | 564 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 892.00 | 589 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 106 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 545 009.00 | 696 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 192.00 | 102 672 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 1 438 814.00 | 1 628 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 045.00 | 144 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 902.00 | 912.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 321.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 568 082.00 | 1 773 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 568 082.00 | -1 773 337.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 332 309.00 | 2 009 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 893.00 | 109 178.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991 554.00 | 3 433 041.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 431.00 | 27 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 483 188.00 | 5 579 841.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 628 483.00 | 4 156 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 628 483.00 | 4 156 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 854 705.00 | 1 423 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 286 623.00 | -349 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 146 345.00 | 10 866 498.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 345.00 | 10 866 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 771.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 705.00 | 1 639 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 705.00 | 1 828 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 602 640.00 | 9 038 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 533.00 | 16 446 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 269.00 | 7 757 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889 263.00 | 8 688 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 035 720.00 | 22 727 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 101 536.00 | 22 727 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 38 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 023 954.00 | 84 739 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 048 939.00 | 84 780 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 171.00 | 902.00 | 24 985.00 | 36 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 579.00 | 902.00 | 24 985.00 | 38 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 640 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 109.00 | 76 321.00 | 640 430.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 941 122.00 | |||
060 Stock marchandises | 107 279 220.00 | 24 124 500.00 | 16 642 000.00 | 11 476 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 347.00 | 201 347.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 981 712.00 | 3 628 483.00 | 2 991 554.00 | 19 618 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 545 821.00 | 3 704 804.00 | 2 991 554.00 | 20 259 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 321.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 628 483.00 | 2 991 554.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 516.00 | |||
VP Divers | 90 461.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 276.00 | 1 078 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 892.00 | 544 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 009.00 | 545 009.00 | ||