POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES - PLUS
Dépôt
| Dénomination | POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES - PLUS |
| Siren | 355800681 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6068 |
| Numéro de Gestion | 1955B00068 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Metz |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 595.00 | 153 948.00 | 3 647.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 524 576.00 | 524 576.00 | 524 576.00 | |
AN Terrains | 138 632.00 | 74 769.00 | 63 863.00 | 67 116.00 |
AP Constructions | 1 958 718.00 | 671 069.00 | 1 287 649.00 | 1 328 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 764.00 | 1 072 737.00 | 248 028.00 | 269 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 875.00 | 2 284 461.00 | 1 306 414.00 | 1 418 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 110.00 | 173 110.00 | 173 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 875 770.00 | 4 256 983.00 | 3 618 787.00 | 3 787 296.00 |
BN En cours de production de biens | 922 037.00 | 922 037.00 | 383 998.00 | |
BT Marchandises | 2 655 160.00 | 202 250.00 | 2 452 910.00 | 2 690 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719 466.00 | 122 242.00 | 6 597 224.00 | 5 446 208.00 |
BZ Autres créances | 656 245.00 | 656 245.00 | 690 312.00 | |
CF Disponibilités | 33 240.00 | 33 240.00 | 5 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 261.00 | 80 261.00 | 73 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 066 410.00 | 324 492.00 | 10 741 917.00 | 9 289 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 942 180.00 | 4 581 475.00 | 14 360 705.00 | 13 076 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | 1 006 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 683.00 | 104 683.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | 2 970 955.00 | ||
DG Autres réserves | 507 631.00 | 10 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 450.00 | 497 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 572 184.00 | 511 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 379 885.00 | 5 102 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 300.00 | 115 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 300.00 | 115 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 883.00 | 3 135 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 875.00 | 225 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 462.00 | 2 779 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 423.00 | 1 455 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464.00 | 11 370.00 | ||
EA Autres dettes | 169 013.00 | 209 285.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | 43 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 939 519.00 | 7 859 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 360 705.00 | 13 076 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 108 599.00 | 289 808.00 | 21 398 407.00 | 20 367 210.00 |
FG Production vendue services | 5 632 747.00 | 65 548.00 | 5 698 295.00 | 5 578 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 741 347.00 | 355 356.00 | 27 096 703.00 | 25 945 549.00 |
FM Production stockée | 538 039.00 | -81 461.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 694.00 | -7 150.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 462 511.00 | 406 035.00 | ||
FQ Autres produits | 553.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 106 500.00 | 26 263 140.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 822 242.00 | 14 405 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 203 583.00 | 496 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 892 032.00 | 3 414 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 009.00 | 417 935.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 827 704.00 | 4 722 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 910 576.00 | 1 832 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 926.00 | 405 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 766.00 | 194 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 700.00 | 105 000.00 | ||
GE Autres charges | 125 874.00 | 31 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 784 412.00 | 26 026 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 088.00 | 236 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 138.00 | 68 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 138.00 | 68 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 097.00 | -68 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 991.00 | 168 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 899.00 | 3 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 592.00 | 869 019.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 877.00 | 292 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 369.00 | 1 164 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 872.00 | 717 430.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 244.00 | 86 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 362.00 | 803 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 992.00 | 360 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 31 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 137 910.00 | 27 427 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 920 460.00 | 26 930 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 450.00 | 497 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 971.00 | 5 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969 206.00 | 133 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 938.00 | 7 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 820 115.00 | 146 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 634.00 | 7 020 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | 173 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 917.00 | 7 875 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 705.00 | 6 243.00 | 153 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 113.00 | 288 683.00 | 70 761.00 | 4 103 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032 819.00 | 294 926.00 | 70 761.00 | 4 256 983.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 572 184.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 511 818.00 | 62 244.00 | 1 877.00 | 572 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 10 700.00 | 84 400.00 | 41 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 804.00 | 202 250.00 | 167 804.00 | 202 250.00 |
6T Sur comptes clients | 120 966.00 | 100 516.00 | 99 239.00 | 122 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 770.00 | 302 766.00 | 267 043.00 | 324 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 587.00 | 375 710.00 | 353 320.00 | 937 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 313 466.00 | 351 443.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 244.00 | 1 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 110.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 161 739.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 557 727.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | |||
VB T. V. A. | 89 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 215 503.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 261.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629 083.00 | 7 455 973.00 | 173 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339 790.00 | 2 339 790.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 093.00 | 316 244.00 | 489 849.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 462.00 | 3 154 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 331.00 | 473 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 598.00 | 511 598.00 | ||
VW T.V.A. | 383 049.00 | 383 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 445.00 | 141 445.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
VI Groupe et associés | 902 569.00 | 902 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 013.00 | 169 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 519.00 | 8 429 365.00 | 489 849.00 | 20 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 150.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | |||