BRASSERIE MODERNE DE CARVIN EPINOY
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE MODERNE DE CARVIN EPINOY |
| Siren | 357201458 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 7542 |
| Numéro de Gestion | 2015B04799 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | 32.00 | |
AN Terrains | 114 707.00 | 19 493.00 | 95 214.00 | 95 623.00 |
AP Constructions | 517 082.00 | 513 158.00 | 3 924.00 | 5 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 348.00 | 486.00 | 764.00 |
CU Autres participations | 18 392.00 | 18 392.00 | 18 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 651 703.00 | 533 611.00 | 118 092.00 | 120 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | 9 837.00 | 60 399.00 | 38 565.00 |
BZ Autres créances | 649 687.00 | 649 687.00 | 628 197.00 | |
CF Disponibilités | 24 913.00 | 24 913.00 | 12 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 223 953.00 | 9 837.00 | 1 214 116.00 | 1 204 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 656.00 | 543 448.00 | 1 332 208.00 | 1 325 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 3 709.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 83 724.00 | 170 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 085.00 | -86 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 216 518.00 | 1 187 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 397.00 | 43 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 397.00 | 43 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 917.00 | 28 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 18 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 37 632.00 | ||
EA Autres dettes | 5 189.00 | 9 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 72 293.00 | 94 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 208.00 | 1 325 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 129 423.00 | 129 423.00 | 134 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 423.00 | 129 423.00 | 134 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 293.00 | |||
FQ Autres produits | 53.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 424.00 | 142 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 665.00 | 39 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 399.00 | 18 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 804.00 | 83 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 738.00 | 37 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 336.00 | 2 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 837.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 7 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 783.00 | 190 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 641.00 | -48 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 361.00 | 28 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 809.00 | 13 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 170.00 | 42 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 858.00 | 33 707.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 796.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 858.00 | 39 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 688.00 | 2 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 952.00 | -45 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 279.00 | 32 824.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 30 603.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 32.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 74 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 133.00 | -41 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 873.00 | 217 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 788.00 | 303 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 085.00 | -86 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 798.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 392.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 802.00 | 76.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | 632 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 175.00 | 651 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 32.00 | 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 718.00 | 2 303.00 | 41 022.00 | 532 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 297.00 | 2 336.00 | 41 022.00 | 533 611.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 397.00 | 43 397.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 837.00 | 9 837.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | 9 837.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 397.00 | 9 837.00 | 53 234.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 837.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 627.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | |||
VB T. V. A. | 3 739.00 | |||
VC Groupe et associés | 601 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 999.00 | 719 923.00 | 76.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 338.00 | 24 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | ||
VW T.V.A. | 19 320.00 | 19 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 293.00 | 72 293.00 | ||