ASCELEC
Dépôt
| Dénomination | ASCELEC |
| Siren | 364800888 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4085 |
| Numéro de Gestion | 1964B00088 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Moulins-lès-Metz |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 043.00 | 22 778.00 | 264.00 | |
AH Fonds commercial | 45 794.00 | 4 579.00 | 41 215.00 | 45 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 51.00 | 408.00 | 433.00 |
AP Constructions | 29 190.00 | 29 190.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 508.00 | 70 363.00 | 77 144.00 | 70 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 493.00 | 356 615.00 | 411 878.00 | 381 709.00 |
CU Autres participations | 8 007.00 | 8 007.00 | 8 007.00 | |
BF Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 13 445.00 | 14 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 893.00 | 483 579.00 | 554 313.00 | 521 310.00 |
BN En cours de production de biens | 203 076.00 | 203 076.00 | 94 075.00 | |
BT Marchandises | 8 750.00 | 8 750.00 | 14 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 989 662.00 | 6 652.00 | 983 009.00 | 935 748.00 |
BZ Autres créances | 145 260.00 | 145 260.00 | 132 663.00 | |
CF Disponibilités | 498 410.00 | 498 410.00 | 400 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | 3 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 849 564.00 | 6 652.00 | 1 842 912.00 | 1 580 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 457.00 | 490 231.00 | 2 397 226.00 | 2 102 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 385 010.00 | 402 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 804.00 | -17 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 104 814.00 | 935 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 803.00 | 222 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 896.00 | 52 931.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688.00 | 9 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 678.00 | 359 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 975.00 | 391 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 370.00 | 131 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 292 411.00 | 1 166 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 226.00 | 2 102 011.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 690.00 | 1 037 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 749 077.00 | 5 749 077.00 | 4 044 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 749 077.00 | 5 749 077.00 | 4 044 505.00 | |
FM Production stockée | 109 001.00 | -38 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 278.00 | 29 190.00 | ||
FQ Autres produits | 21 092.00 | 4 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 448.00 | 4 040 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 520 100.00 | 1 474 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 320.00 | -1 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 911 699.00 | 674 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 535.00 | 49 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 156 277.00 | 976 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 817 417.00 | 702 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 243.00 | 102 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 652.00 | 3 982.00 | ||
GE Autres charges | 124 777.00 | 45 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 023.00 | 4 026 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 424.00 | 13 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 857.00 | 2 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 903.00 | 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 760.00 | 3 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 804.00 | 6 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 804.00 | 6 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 956.00 | -2 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 380.00 | 11 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 189.00 | 2 079.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 390.00 | 2 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 712.00 | 32 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 927.00 | 32 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 537.00 | -30 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 961.00 | -1 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 598.00 | 4 046 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 793.00 | 4 063 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 804.00 | -17 272.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 580.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 791.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 893.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 839.00 | 4 689.00 | 3 118.00 | 27 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 641.00 | 111 555.00 | 24 027.00 | 456 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 481.00 | 116 244.00 | 27 145.00 | 483 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 005.00 | 6 652.00 | 26 005.00 | 6 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 005.00 | 6 652.00 | 26 005.00 | 6 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 205.00 | 6 652.00 | 26 205.00 | 6 652.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | 13 445.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | |||
UX Autres créances clients | 982 200.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 892.00 | |||
VB T. V. A. | 14 370.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 704.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 724.00 | 1 154 724.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 1 420.00 | 832.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 551.00 | 24 246.00 | 24 246.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 678.00 | 306 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 898.00 | 194 898.00 | ||
VW T.V.A. | 259 996.00 | 259 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 599.00 | 91 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 371.00 | 121 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 723.00 | 937 690.00 | 346 033.00 | |