SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ |
| Siren | 364801423 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3892 |
| Numéro de Gestion | 1964B00142 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 427.00 | 188 314.00 | 1 007 114.00 | 1 111 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 823 507.00 | 4 553 684.00 | 12 269 823.00 | 171 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 673.00 | 8 673.00 | 12 835 282.00 | |
CU Autres participations | 110 526.00 | 3 553.00 | 106 973.00 | 106 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | 13 910.00 | 13 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 152 042.00 | 4 745 550.00 | 13 406 492.00 | 14 239 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 770.00 | 87 770.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 743 786.00 | 175 459.00 | 568 327.00 | 471 133.00 |
BZ Autres créances | 299 686.00 | 299 686.00 | 1 064 962.00 | |
CF Disponibilités | 1 963 591.00 | 1 963 591.00 | 112 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | 4 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 103 145.00 | 175 459.00 | 2 927 686.00 | 1 653 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 255 187.00 | 4 921 009.00 | 16 334 178.00 | 15 892 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 143 612.00 | 2 143 612.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -647 139.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 400.00 | -647 139.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 488 677.00 | 10 294 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 699 597.00 | 11 874 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 087.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 087.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 941.00 | 1 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 029.00 | 2 272 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 109.00 | 1 048 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 131.00 | 326 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 740.00 | 5 921.00 | ||
EA Autres dettes | 7 697.00 | 2 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 933.00 | 289 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 634 580.00 | 3 947 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 334 178.00 | 15 892 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 558.00 | 3 947 606.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 1 801 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 147 284.00 | 1 147 284.00 | 1 034 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 284.00 | 1 147 284.00 | 1 034 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 412.00 | |||
FQ Autres produits | 277.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 352 974.00 | 1 034 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 324 343.00 | 1 252 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 149.00 | 7 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 925 836.00 | 158 718.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 336.00 | 25 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 459.00 | |||
GE Autres charges | 75 433.00 | 75 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 420 098.00 | 1 694 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 067 124.00 | -660 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 431.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 431.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 702.00 | 16 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 702.00 | 16 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 702.00 | -12 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 076 826.00 | -672 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 426.00 | 25 316.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 426.00 | 25 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 426.00 | 25 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 399.00 | 1 064 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 800.00 | 1 711 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 400.00 | -647 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 326.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 75 121.00 | 75 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 907 292.00 | 12 989 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 031 728.00 | 12 989 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 869 626.00 | 18 027 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 869 626.00 | 18 152 042.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 214.00 | 925 836.00 | 4 689 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 214.00 | 925 836.00 | 4 689 050.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 087.00 | 70 087.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 25 611.00 | 27 336.00 | 52 947.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 553.00 | |||
6T Sur comptes clients | 175 459.00 | 175 459.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 623.00 | 27 336.00 | 231 959.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 274 709.00 | 27 336.00 | 70 087.00 | 231 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 336.00 | 70 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | |||
UX Autres créances clients | 743 786.00 | |||
VB T. V. A. | 69 223.00 | |||
VP Divers | 82 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 694.00 | 1 051 784.00 | 13 910.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 941.00 | 941.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 984.00 | 47 962.00 | 196 901.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 109.00 | 1 056 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 131.00 | 486 131.00 | ||
VW T.V.A. | 64 039.00 | 64 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 701.00 | 299 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 295 933.00 | 295 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 580.00 | 2 258 558.00 | 196 901.00 | 179 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 466.00 | |||