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ETS CAMILLE HOLTZ ET CIE

Dépôt

DénominationETS CAMILLE HOLTZ ET CIE
Siren369800123
Cloture29/02/2016
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt262
Numéro de Gestion1969B00012
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57370 Phalsbourg
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 170.00 24 909.00 261.00 770.00
AH Fonds commercial 32 014.00 32 014.00 32 014.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 300 000.00 150 537.00 149 463.00 173 469.00
AN Terrains 277 534.00 64 321.00 213 213.00 232 880.00
AP Constructions 1 362 385.00 603 988.00 758 396.00 832 870.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 214 193.00 175 987.00 38 206.00 58 440.00
AT Autres immobilisations corporelles 751 381.00 601 224.00 150 157.00 243 335.00
BD Autres titres immobilisés 1 753.00 1 753.00 1 753.00
BH Autres immobilisations financières 427.00 427.00 427.00
BJ TOTAL (I) 2 964 857.00 1 620 966.00 1 343 891.00 1 575 958.00
BT Marchandises 2 005 725.00 116 052.00 1 889 673.00 2 074 298.00
BX Clients et comptes rattachés 1 845 994.00 792 635.00 1 053 359.00 1 060 841.00
BZ Autres créances 100 935.00 100 935.00 216 301.00
CF Disponibilités 21 659.00 21 659.00 28 055.00
CH Charges constatées d’avance 2 481.00 2 481.00 4 440.00
CJ TOTAL (II) 3 976 794.00 908 687.00 3 068 107.00 3 383 936.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 941 651.00 2 529 653.00 4 411 998.00 4 959 894.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 551 750.00 551 750.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 98 325.00 98 325.00
DC Ecarts de réévaluation 23 072.00 23 072.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 71 607.00 354 398.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -291 814.00 -282 791.00
DL TOTAL (I) 502 940.00 794 754.00
DP Provisions pour risques 15 000.00
DR TOTAL (IV) 15 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 671 748.00 2 694 807.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 82 649.00 79 103.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24 207.00 28 460.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 759 819.00 979 755.00
DY Dettes fiscales et sociales 350 611.00 344 372.00
EA Autres dettes 20 024.00 23 642.00
EC TOTAL (IV) 3 909 058.00 4 150 139.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 411 998.00 4 959 894.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 808 330.00 4 004 292.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 854 360.00 838 074.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 205 347.00 6 317.00 8 211 664.00 9 199 307.00
FG Production vendue services 33 014.00 15.00 33 028.00 35 272.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 238 361.00 6 332.00 8 244 693.00 9 234 578.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 265 479.00 266 521.00
FQ Autres produits 3 383.00 296.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 513 555.00 9 501 396.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 171 603.00 7 262 389.00
FT Variation de stock (marchandises) 195 888.00 -164 540.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 543.00 19 868.00
FW Autres achats et charges externes 474 304.00 535 081.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 98 354.00 97 781.00
FY Salaires et traitements 1 037 858.00 1 043 371.00
FZ Charges sociales 378 977.00 383 740.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 245 041.00 245 435.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 160 766.00 277 872.00
GE Autres charges 69 604.00 113 262.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 849 937.00 9 814 260.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -336 383.00 -312 865.00
GJ Produits financiers de participations 43 860.00 45 960.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46 709.00 51 959.00
GP Total des produits financiers (V) 90 569.00 97 919.00
GR Intérêts et charges assimilées 48 703.00 65 695.00
GU Total des charges financières (VI) 48 703.00 65 695.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 41 866.00 32 224.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -294 516.00 -280 641.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 985.00 1 598.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 583.00 6 899.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 568.00 8 498.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 866.00 467.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 356.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 825.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 866.00 10 647.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 702.00 -2 150.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 607 692.00 9 607 812.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 899 506.00 9 890 603.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -291 814.00 -282 791.00
A1 ACTIF ‐ Placements 50 431.00 39 210.00
A4 Titres mis en équivalence 900.00 300.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 355 100.00 2 084.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 605 016.00 10 889.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 180.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 962 296.00 12 973.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 357 184.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 413.00 2 605 493.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 180.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 413.00 2 964 857.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 148 846.00 26 600.00 175 446.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 237 492.00 218 440.00 10 412.00 1 445 520.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 386 338.00 245 040.00 10 412.00 1 620 966.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 15 000.00 15 000.00
6N Sur stocks et en cours 127 315.00 116 052.00 127 315.00 116 052.00
6T Sur comptes clients 820 652.00 44 715.00 72 732.00 792 635.00
7B Total Provisions pour dépréciation 947 967.00 160 767.00 200 047.00 908 687.00
7C TOTAL GENERAL 962 967.00 160 767.00 215 047.00 908 687.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 160 766.00 215 047.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 427.00
VA Clients douteux ou litigieux 945 112.00
UX Autres créances clients 900 882.00
VM Impôts sur les bénéfices 48 516.00
VB T. V. A. 11 992.00
VP Divers 7 520.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32 908.00
VS Charges constatées d’avance 2 481.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 949 837.00 1 949 410.00 427.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 854 360.00 854 360.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 817 387.00 1 740 866.00 76 521.00
8A Emprunts et dettes financières divers 278.00 278.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 759 819.00 759 819.00
8C Personnel et comptes rattachés 145 190.00 145 190.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94 883.00 94 883.00
VW T.V.A. 52 615.00 52 615.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 57 923.00 57 923.00
VI Groupe et associés 82 372.00 82 372.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 024.00 20 024.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 884 851.00 3 808 330.00 76 521.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 39 345.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 61 582.00 61 532.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 41 626.00 46 758.00
ST Autres comptes 371 097.00 426 791.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 474 304.00 535 081.00
YW Taxe professionnelle 31 858.00 25 973.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 66 496.00 71 808.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 98 354.00 97 781.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 644 642.00 1 842 493.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 272 375.00 1 549 382.00
YP Effectif moyen du personnel 32.00 32.00