M O B I
Dépôt
| Dénomination | M O B I |
| Siren | 370200297 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5579 |
| Numéro de Gestion | 1970B40029 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62640 Montigny-en-Gohelle |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 311.00 | 25 008.00 | 1 302.00 | 155.00 |
AH Fonds commercial | 19 376.00 | 19 376.00 | 19 376.00 | |
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 308 453.00 | 272 678.00 | 35 774.00 | 41 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 117.00 | 159 383.00 | 13 734.00 | 6 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 041.00 | 45 686.00 | 2 355.00 | 8 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 875.00 | 44 875.00 | 43 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 635 418.00 | 502 756.00 | 132 663.00 | 135 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 000.00 | 14 414.00 | 88 585.00 | 71 484.00 |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | 36 500.00 | 49 120.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 648.00 | 3 512.00 | 6 136.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 097.00 | 1 260.00 | 375 837.00 | 539 397.00 |
BZ Autres créances | 144 062.00 | 50 000.00 | 94 062.00 | 63 165.00 |
CF Disponibilités | 232 962.00 | 232 962.00 | 638 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | 18 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 912 854.00 | 69 186.00 | 843 668.00 | 1 383 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 272.00 | 571 941.00 | 976 331.00 | 1 518 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 424.00 | 350 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 10 454.00 | ||
DG Autres réserves | 185 735.00 | 49 628.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 334.00 | 184 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 511.00 | 555 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 18 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 907.00 | 236 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 586.00 | 181 627.00 | ||
EA Autres dettes | 349 955.00 | 489 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 623 320.00 | 925 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 331.00 | 1 518 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 812.00 | 531 935.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 358 557.00 | 358 557.00 | 610 460.00 | |
FG Production vendue services | 1 124 572.00 | 1 124 572.00 | 1 637 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 130.00 | 1 483 130.00 | 2 248 342.00 | |
FM Production stockée | -12 620.00 | -31 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 280.00 | 5 710.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 839.00 | 2 222 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 478 141.00 | 494 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 508.00 | -30 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 692 334.00 | 999 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 084.00 | 36 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 431.00 | 405 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 899.00 | 174 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 298.00 | 33 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 208.00 | 61 316.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 730 918.00 | 2 175 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 079.00 | 46 375.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 974.00 | 5 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 330.00 | 1 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 304.00 | 7 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 143.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 304.00 | 7 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 775.00 | 53 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | 144 999.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 908.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 44 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 747.00 | 195 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 65 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | 65 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 720.00 | 130 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 890.00 | 2 425 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 225.00 | 2 240 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 334.00 | 184 657.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 632.00 | 25 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | 5 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 634.00 | 2 052.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 222.00 | 22 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 910.00 | 965.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 767.00 | 25 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 544 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 205.00 | 635 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 103.00 | 904.00 | 25 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 559.00 | 27 393.00 | 9 205.00 | 477 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 663.00 | 28 297.00 | 9 205.00 | 502 755.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 16 500.00 | 20 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 143.00 | 5 782.00 | 17 925.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 773.00 | 426.00 | 2 940.00 | 1 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 917.00 | 6 208.00 | 2 940.00 | 69 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 917.00 | 6 208.00 | 19 440.00 | 89 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 208.00 | 2 940.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 875.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 375 585.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | |||
VB T. V. A. | 89 447.00 | |||
VP Divers | 2 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 826.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 619.00 | 475 902.00 | 99 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 906.00 | 181 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | ||
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 954.00 | 144 447.00 | 205 507.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 319.00 | 417 812.00 | 205 507.00 | |