ETABLISSEMENTS A CACHERA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A CACHERA |
| Siren | 370200750 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7311 |
| Numéro de Gestion | 1970B40075 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62590 Oignies |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 488.00 | 5 488.00 | 5 488.00 | |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AP Constructions | 48 854.00 | 48 854.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 356.00 | 98 656.00 | 13 700.00 | 7 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 561.00 | 71 916.00 | 48 645.00 | 39 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 691.00 | 691.00 | 2 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 084.00 | 220 762.00 | 79 321.00 | 66 046.00 |
BT Marchandises | 25 130.00 | 601.00 | 24 529.00 | 27 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 246.00 | 4 313.00 | 53 934.00 | 63 794.00 |
BZ Autres créances | 199 267.00 | 199 267.00 | 13 142.00 | |
CF Disponibilités | 2 040.00 | 2 040.00 | 348 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | 5 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 290 774.00 | 4 913.00 | 285 861.00 | 457 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 857.00 | 225 676.00 | 365 182.00 | 523 714.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | ||
DG Autres réserves | 93 374.00 | 84 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | 37 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 869.00 | 164 744.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 429.00 | 30 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 429.00 | 30 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 24 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 762.00 | 92 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | 37 178.00 | ||
EA Autres dettes | 398.00 | 174 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 884.00 | 328 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 182.00 | 523 714.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 261 100.00 | 261 100.00 | 295 442.00 | |
FG Production vendue services | 423 242.00 | 423 242.00 | 411 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 342.00 | 684 342.00 | 706 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 252.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 561.00 | 28 107.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 709 174.00 | 735 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 256.00 | 329 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 870.00 | 4 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 591.00 | 6 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 468.00 | 112 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | 8 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 084.00 | 153 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 393.00 | 41 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 986.00 | 23 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 539.00 | 2 785.00 | ||
GE Autres charges | 7 964.00 | 82.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 662 980.00 | 683 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 195.00 | 51 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 446.00 | 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 446.00 | 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -446.00 | -915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 748.00 | 50 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 502.00 | 45 603.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 502.00 | 45 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 765.00 | 45 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 189.00 | 45 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | -87.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 13 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 676.00 | 780 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 188.00 | 743 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 488.00 | 37 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 1 017.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 347.00 | 103 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 279.00 | 104 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 78 222.00 | 293 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 554.00 | 78 222.00 | 300 084.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 1 017.00 | 1 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 914.00 | 24 970.00 | 15 457.00 | 219 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 233.00 | 25 986.00 | 15 457.00 | 220 762.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 429.00 | 30 429.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 911.00 | 601.00 | 911.00 | 601.00 |
6T Sur comptes clients | 11 024.00 | 939.00 | 7 650.00 | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 935.00 | 1 539.00 | 8 561.00 | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 364.00 | 1 539.00 | 8 561.00 | 35 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 539.00 | 8 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 169.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 077.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | |||
VB T. V. A. | 2 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 175 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 730.00 | 263 730.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 762.00 | 95 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | ||
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 884.00 | 167 884.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 223.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 549.00 | |||