LE LOGIS BRETON (ANCIENNEMENT LA RUCHE FINISTERIENNE)
Dépôt
| Dénomination | LE LOGIS BRETON (ANCIENNEMENT LA RUCHE FINISTERIENNE) |
| Siren | 375580701 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4774 |
| Numéro de Gestion | 1955B00070 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29334 QUIMPER CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 372.00 | 17 716.00 | 42 655.00 | 44 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 379.00 | 203 617.00 | 34 762.00 | 32 720.00 |
AN Terrains | 8 791 086.00 | 14 948.00 | 8 776 138.00 | 8 143 444.00 |
AP Constructions | 139 422 541.00 | 24 575 024.00 | 114 847 517.00 | 105 257 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 371.00 | 531 948.00 | 101 422.00 | 89 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 456 730.00 | 7 456 730.00 | 10 418 580.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466 056.00 | 466 056.00 | 367 834.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 458.00 | 49 458.00 | 49 451.00 | |
BF Prêts | 7 969.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | 8 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 119 128.00 | 25 343 257.00 | 131 775 871.00 | 124 420 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 371.00 | 240 371.00 | 235 779.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 444 329.00 | 132 695.00 | 8 311 633.00 | 7 009 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1 376 735.00 | 1 300.00 | -1 378 035.00 | -2 220 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 604.00 | 12 604.00 | 28 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 680.00 | 208 532.00 | 837 148.00 | 979 814.00 |
BZ Autres créances | 5 124 367.00 | 607 298.00 | 4 517 069.00 | 5 178 831.00 |
CF Disponibilités | 6 469 502.00 | 6 469 502.00 | 5 256 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 612.00 | 86 612.00 | 46 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 046 734.00 | 949 829.00 | 19 096 905.00 | 16 515 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 643.00 | 9 643.00 | 12 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 175 506.00 | 26 293 086.00 | 150 882 419.00 | 140 948 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 904.00 | 120 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 845.00 | 911 845.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 119.00 | 40 119.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 014 708.00 | 5 322 908.00 | ||
DG Autres réserves | 205 037.00 | 205 037.00 | ||
DH Report à nouveau | 536 096.00 | 1 026 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 914.00 | 691 799.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 132 957.00 | 18 824 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 963 583.00 | 27 143 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 793.00 | 164 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 716 340.00 | 1 059 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 780 135.00 | 1 224 532.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 24 273.00 | 24 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 505 312.00 | 104 720 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828 878.00 | 3 624 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 598.00 | 769 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 873.00 | 1 401 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519 094.00 | 1 441 803.00 | ||
EA Autres dettes | 548 068.00 | 487 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 595.00 | 110 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 138 700.00 | 112 580 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 882 419.00 | 140 948 320.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 646.00 | 974 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 833 720.00 | 833 720.00 | 4 653 415.00 | |
FG Production vendue services | 7 585 150.00 | 7 585 150.00 | 7 403 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 875.00 | 8 418 875.00 | 12 057 257.00 | |
FM Production stockée | 2 049 083.00 | -2 474 198.00 | ||
FN Production immobilisée | 455 554.00 | 507 798.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 77 413.00 | 67 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 486.00 | 730 429.00 | ||
FQ Autres produits | 180 811.00 | 15 924.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 154 225.00 | 10 904 867.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 672.00 | 184 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 970.00 | -168 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 993 138.00 | 3 349 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 738.00 | 402 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 234 863.00 | 1 265 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 765.00 | 560 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 933 053.00 | 2 827 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 561.00 | 267 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 535 470.00 | 399 667.00 | ||
GE Autres charges | 474 536.00 | 74 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 349 783.00 | 9 162 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 804 442.00 | 1 742 307.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 946.00 | 342.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 887.00 | 39 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 914.00 | 26 851.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 538.00 | 40 981.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153 341.00 | 107 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 571 339.00 | 1 749 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 571 339.00 | 1 749 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 417 998.00 | -1 642 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 385 498.00 | 99 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 327.00 | 5 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 321.00 | 1 197 018.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 649.00 | 1 202 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 714.00 | 540 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 782.00 | 540 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 867.00 | 661 704.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 393.00 | 69 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 414 215.00 | 12 214 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 300.00 | 11 522 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 914.00 | 691 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 801.00 | 6 577.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 409 811.00 | 12 981 484.00 | 10 456 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 006.00 | 102 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 135 992.00 | 12 981 484.00 | 10 565 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981 484.00 | 562 125.00 | 156 303 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 924.00 | 516 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 981 484.00 | 582 049.00 | 157 119 128.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 019.00 | 1 697.00 | 17 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 435 005.00 | 2 926 819.00 | 239 903.00 | 25 111 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 650 106.00 | 2 933 054.00 | 239 903.00 | 25 343 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 028.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 580 732.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 532.00 | 535 471.00 | 470 721.00 | 1 780 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 645.00 | 65 645.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 291.00 | 82 413.00 | 1 708.00 | 133 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 598.00 | 209 561.00 | 296 331.00 | 949 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 261 130.00 | 745 033.00 | 767 052.00 | 2 729 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 745 033.00 | 767 052.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 834 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 394.00 | 6 269 266.00 | 1 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 693.00 | 2 475 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 468 616.00 | 468 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 559.00 | 161 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 712.00 | 321 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 595.00 | 252 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 138 700.00 | 10 349 625.00 | 14 992 830.00 | 95 796 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 995 817.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 084 334.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||