ORNALLIA
Dépôt
| Dénomination | ORNALLIA |
| Siren | 375750460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2881 |
| Numéro de Gestion | 2000B51059 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Cerisé |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 846.00 | 151 846.00 | ||
AH Fonds commercial | 279 098.00 | 39 063.00 | 240 035.00 | 240 035.00 |
AN Terrains | 174 686.00 | 134 069.00 | 40 617.00 | 62 647.00 |
AP Constructions | 4 932 053.00 | 4 197 677.00 | 734 377.00 | 813 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 693.00 | 1 057 242.00 | 183 451.00 | 201 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 694.00 | 1 036 649.00 | 332 046.00 | 722 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 485.00 | 141 485.00 | ||
CU Autres participations | 17 092.00 | 17 092.00 | 17 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 779.00 | 68 779.00 | 70 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 375 952.00 | 6 616 545.00 | 1 759 407.00 | 2 129 839.00 |
BN En cours de production de biens | 14 657.00 | 14 657.00 | 45 281.00 | |
BP En cours de production de services | 34 073.00 | 34 073.00 | 29 714.00 | |
BT Marchandises | 11 038 252.00 | 249 413.00 | 10 788 838.00 | 10 236 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 537.00 | 358 168.00 | 4 425 369.00 | 4 428 330.00 |
BZ Autres créances | 3 311 666.00 | 3 311 666.00 | 2 819 115.00 | |
CF Disponibilités | 279 035.00 | 279 035.00 | 13 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 299.00 | 26 299.00 | 29 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 487 519.00 | 607 582.00 | 18 879 937.00 | 17 601 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 863 470.00 | 7 224 127.00 | 20 639 344.00 | 19 731 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 274 446.00 | 242 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126.00 | 420 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 054 572.00 | 2 312 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 257 854.00 | 296 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 329.00 | 43 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 183.00 | 340 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 797.00 | 5 418 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670.00 | 28 823.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 063.00 | 339 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 222.00 | 9 304 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 526.00 | 1 685 153.00 | ||
EA Autres dettes | 321 811.00 | 279 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | 23 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 273 588.00 | 17 078 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 344.00 | 19 731 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012 526.00 | 16 735 880.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 690.00 | 3 186 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 57 538 978.00 | 57 538 978.00 | 51 596 119.00 | |
FD Production vendue biens | -82.00 | -82.00 | 15 832.00 | |
FG Production vendue services | 7 072 937.00 | 7 072 937.00 | 6 771 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 611 832.00 | 64 611 832.00 | 58 383 940.00 | |
FM Production stockée | -26 265.00 | 8 037.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 742.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 067.00 | 625 530.00 | ||
FQ Autres produits | 273 515.00 | 683 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 512 149.00 | 59 704 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 636 764.00 | 49 579 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -547 534.00 | -1 453 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 913.00 | -159 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 038 806.00 | 3 393 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 459 429.00 | 458 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 006 980.00 | 4 115 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 740 680.00 | 1 557 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 812.00 | 584 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 911.00 | 269 264.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 343.00 | 32 809.00 | ||
GE Autres charges | 229 318.00 | 711 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 297 421.00 | 59 088 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 728.00 | 615 867.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 936.00 | 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 214 792.00 | 190 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245 727.00 | 190 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 345 888.00 | 341 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 345 888.00 | 341 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 160.00 | -150 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 568.00 | 465 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408.00 | 43 898.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556.00 | 36 234.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 524.00 | 80 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472.00 | 11 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310.00 | 1 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 927.00 | 38 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 709.00 | 52 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | 27 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 742.00 | 72 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 832 401.00 | 59 974 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 702 275.00 | 59 554 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 126.00 | 420 419.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114 122.00 | 222 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 634 000.00 | 222 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 306.00 | 7 857 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | 87 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 845.00 | 8 375 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 909.00 | 190 909.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 252.00 | 369 739.00 | 257 355.00 | 6 425 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504 161.00 | 369 739.00 | 257 355.00 | 6 616 545.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 308.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 264 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 402.00 | 49 343.00 | 78 562.00 | 311 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 427.00 | 249 413.00 | 254 427.00 | 249 413.00 |
6T Sur comptes clients | 288 829.00 | 74 497.00 | 5 159.00 | 358 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 927.00 | 16 927.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 256.00 | 340 838.00 | 259 585.00 | 624 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 658.00 | 390 181.00 | 338 147.00 | 935 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373 254.00 | 289 587.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 927.00 | 48 560.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 779.00 | 68 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 425 835.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 357 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 532.00 | |||
VB T. V. A. | 404 543.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919.00 | |||
VC Groupe et associés | 401 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 281.00 | 8 190 281.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 440.00 | 2 653 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 357.00 | 2 812 357.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 222.00 | 10 681 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 456 673.00 | 456 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 392.00 | 490 392.00 | ||
VW T.V.A. | 400 429.00 | 400 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 033.00 | 165 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 811.00 | 321 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 526.00 | 18 012 526.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 199.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 052.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | |||