SA FERRIGNO
Dépôt
| Dénomination | SA FERRIGNO |
| Siren | 376220216 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2909 |
| Numéro de Gestion | 1962B40021 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-saint-louis-du-rhône |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 421.00 | 12 903.00 | 13 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
AN Terrains | 43 793.00 | 43 793.00 | 43 793.00 | |
AP Constructions | 2 098 231.00 | 1 490 871.00 | 607 360.00 | 728 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321 844.00 | 3 091 164.00 | 230 679.00 | 148 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 911.00 | 161 570.00 | 27 341.00 | 36 848.00 |
CU Autres participations | 118 063.00 | 118 063.00 | 109 789.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 825 019.00 | 4 761 639.00 | 1 063 380.00 | 1 104 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963 560.00 | 3 963 560.00 | 3 976 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 050.00 | 88 093.00 | 2 918 957.00 | 1 862 388.00 |
BZ Autres créances | 135 295.00 | 135 295.00 | 399 595.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 325 710.00 | 2 325 710.00 | 1 049 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 510 710.00 | 510 710.00 | 562 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 942 326.00 | 88 093.00 | 9 854 232.00 | 8 250 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 345.00 | 4 849 732.00 | 10 917 613.00 | 9 354 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | ||
DG Autres réserves | 5 118 568.00 | 5 039 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 456.00 | 168 964.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 202 927.00 | 276 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 125 369.00 | 5 643 327.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 49 124.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 49 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432.00 | 85 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416.00 | 42 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552.00 | 2 985 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 674 366.00 | 546 673.00 | ||
EA Autres dettes | 5 878.00 | 1 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 711 643.00 | 3 662 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 613.00 | 9 354 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 811.00 | 3 626 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 112 441.00 | 1 373 173.00 | 17 485 614.00 | 17 850 489.00 |
FG Production vendue services | 1 956 558.00 | 1 956 558.00 | 237 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 068 998.00 | 1 373 173.00 | 19 442 171.00 | 18 087 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | 726.00 | 6 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202.00 | 7 214.00 | ||
FQ Autres produits | 219.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 578 319.00 | 18 101 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 391.00 | 336 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 410 747.00 | 13 444 259.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 147.00 | -97 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 636 783.00 | 1 672 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 776.00 | 351 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 341 619.00 | 1 426 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 169.00 | 551 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 839.00 | 233 508.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093.00 | 89 318.00 | ||
GE Autres charges | 96 078.00 | 1 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 694 349.00 | 18 009 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 883 970.00 | 92 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 042.00 | 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 042.00 | 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 697.00 | 6 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 697.00 | 6 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -655.00 | -6 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 883 315.00 | 86 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 737.00 | 96 526.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 414.00 | 99 898.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275.00 | 236 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 59 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600.00 | 49 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 705.00 | 108 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 571.00 | 127 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 300 429.00 | 44 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 732 636.00 | 18 338 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 087 180.00 | 18 169 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 456.00 | 168 964.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 377.00 | 21 163.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 885.00 | 7 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 021.00 | 152 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 030.00 | 8 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 987.00 | 161 032.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 825 019.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | 180.00 | 18 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541 947.00 | 201 659.00 | 4 743 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 800.00 | 201 839.00 | 4 761 639.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 124.00 | 80 600.00 | 49 124.00 | 80 600.00 |
6T Sur comptes clients | 89 318.00 | 88 093.00 | 89 318.00 | 88 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 318.00 | 88 093.00 | 89 318.00 | 88 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 442.00 | 168 693.00 | 138 442.00 | 168 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 093.00 | 89 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 600.00 | 49 124.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 093.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 918 957.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
VB T. V. A. | 115 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 510 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 296.00 | 3 653 056.00 | 23 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432.00 | 59 600.00 | 200 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 552.00 | 3 721 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 907.00 | 164 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917.00 | 151 917.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 182 989.00 | 182 989.00 | ||
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 496.00 | 173 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 416.00 | 49 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 643.00 | 4 510 811.00 | 200 832.00 | |