FIRST TRANSPORT AFFRETEMENT
Dépôt
| Dénomination | FIRST TRANSPORT AFFRETEMENT |
| Siren | 376250130 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2631 |
| Numéro de Gestion | 2001B70012 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 ST GEORGES DES GROSEILLERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 055.00 | 19 054.00 | ||
AH Fonds commercial | 178 514.00 | 7 622.00 | 170 892.00 | 79 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 403.00 | 145 403.00 | 145 403.00 | |
AN Terrains | 5 745.00 | 5 745.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 432.00 | 166 475.00 | 8 957.00 | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 325.00 | 2 250 909.00 | 629 415.00 | 609 229.00 |
CU Autres participations | 222 200.00 | 222 200.00 | 412 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | 564.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 628 050.00 | 2 449 808.00 | 1 178 242.00 | 1 254 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 034.00 | 226 034.00 | 224 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 161.00 | 8 875.00 | 3 138 286.00 | 2 285 384.00 |
BZ Autres créances | 977 877.00 | 977 877.00 | 1 561 503.00 | |
CF Disponibilités | 799 889.00 | 799 889.00 | 428 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 329.00 | 144 329.00 | 162 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 295 291.00 | 8 875.00 | 5 286 416.00 | 4 661 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 342.00 | 2 458 683.00 | 6 464 658.00 | 5 916 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 161.00 | 122 175.00 | ||
DG Autres réserves | 982 600.00 | 906 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 164.00 | 79 718.00 | ||
DK Provisions réglementées | 200 585.00 | 202 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 924 511.00 | 2 851 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 197.00 | 628 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 209.00 | 1 451 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 342.00 | 941 950.00 | ||
EA Autres dettes | 53 462.00 | 42 712.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 540 146.00 | 3 064 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 658.00 | 5 916 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 300.00 | 2 836 712.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 079.00 | 195 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 803 482.00 | 803 482.00 | 660 116.00 | |
FG Production vendue services | 12 790 717.00 | 668 596.00 | 13 459 314.00 | 13 606 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 594 200.00 | 668 596.00 | 14 262 797.00 | 14 266 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 603.00 | 79 424.00 | ||
FQ Autres produits | 6 788.00 | 12 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 372 190.00 | 14 366 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 145.00 | 3 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 790 764.00 | 2 859 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 876.00 | -9 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 056 353.00 | 6 873 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 829.00 | 229 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 004 004.00 | 3 105 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 455.00 | 1 173 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 388.00 | 192 662.00 | ||
GE Autres charges | 9 319.00 | 9 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 467 384.00 | 14 437 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 194.00 | -71 417.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 849.00 | 10 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 101 506.00 | 10 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 863.00 | 12 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 863.00 | 12 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 643.00 | -1 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 551.00 | -72 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 103.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 364 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 783.00 | 59 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 783.00 | 488 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 656.00 | 1 837.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 645.00 | 336 995.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469.00 | 70 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 771.00 | 408 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 012.00 | 79 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 703.00 | -72 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 479.00 | 14 865 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 503 315.00 | 14 785 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 164.00 | 79 718.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 653.00 | 15 278.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 603.00 | 79 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 503.00 | 91 469.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 316.00 | 292 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 764.00 | 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 583.00 | 384 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 829.00 | 3 061 504.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | 223 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 829.00 | 3 628 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 054.00 | 19 054.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 474.00 | 245 840.00 | 326 183.00 | 2 423 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 529.00 | 245 840.00 | 326 183.00 | 2 442 185.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 200 585.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 202 900.00 | 37 469.00 | 39 783.00 | 200 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 875.00 | 8 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 497.00 | 16 497.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 219 397.00 | 37 469.00 | 39 783.00 | 217 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 469.00 | 39 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 136 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | |||
VB T. V. A. | 178 014.00 | |||
VP Divers | 243 378.00 | |||
VC Groupe et associés | 544 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 144 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270 741.00 | 3 993 238.00 | 277 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 079.00 | 122 079.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 118.00 | 170 272.00 | 290 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 209.00 | 1 796 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 291.00 | 119 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 954.00 | 379 954.00 | ||
VW T.V.A. | 553 840.00 | 553 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 255.00 | 35 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 462.00 | 53 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 146.00 | 3 249 300.00 | 290 846.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 563.00 | 293 216.00 | ||
YT Sous‐traitance | 256 026.00 | 270 135.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 819 763.00 | 1 683 058.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791 985.00 | 677 016.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 369.00 | 49 793.00 | ||
ST Autres comptes | 4 143 209.00 | 4 193 948.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 056 353.00 | 6 873 952.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 92 341.00 | 95 261.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 488.00 | 133 790.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 829.00 | 229 051.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 781 998.00 | 2 836 110.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 871 243.00 | 1 859.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 121.00 | ||