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BISCUITERIE DE L ABBAYE

Dépôt

DénominationBISCUITERIE DE L ABBAYE
Siren376450029
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt2229
Numéro de Gestion2000B51100
Code Activité1072Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse61700 Lonlay-l'abbaye
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 9 024.00 9 024.00 9 024.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 180 177.00 140 198.00 39 979.00 52 773.00
AN Terrains 71 303.00 17 567.00 53 736.00 57 230.00
AP Constructions 1 555 063.00 852 631.00 702 432.00 585 058.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 794 898.00 2 646 081.00 3 148 817.00 2 296 284.00
AT Autres immobilisations corporelles 547 462.00 335 845.00 211 617.00 241 533.00
AV Immobilisations en cours 61 475.00 61 475.00 39 668.00
AX Avances et acomptes 274 241.00
CU Autres participations 10 118.00 10 118.00 10 118.00
BH Autres immobilisations financières 26 051.00 26 051.00 30 107.00
BJ TOTAL (I) 8 255 571.00 3 992 322.00 4 263 249.00 3 596 036.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 484 855.00 16 942.00 2 467 913.00 2 352 103.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 784 613.00 1 784 613.00 1 035 287.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 902.00 15 902.00 3 675.00
BX Clients et comptes rattachés 3 445 313.00 205 754.00 3 239 559.00 2 814 306.00
BZ Autres créances 2 850 407.00 2 850 407.00 2 614 352.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 281.00 1 281.00 1 281.00
CF Disponibilités 3 253 178.00 3 253 178.00 2 011 475.00
CH Charges constatées d’avance 266 414.00 266 414.00 226 800.00
CJ TOTAL (II) 14 101 963.00 222 696.00 13 879 266.00 11 059 278.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 357 534.00 4 215 018.00 18 142 515.00 14 655 315.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 6 082 328.00 5 298 615.00
DH Report à nouveau 11 335.00 11 335.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 025 407.00 783 714.00
DJ Subventions d’investissement 325 084.00
DK Provisions réglementées 1 941 809.00 1 912 661.00
DL TOTAL (I) 9 935 964.00 8 556 325.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 052 660.00 568 931.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 98 996.00 106 202.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12 045.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 585 352.00 2 544 541.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 837 012.00 2 417 652.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 106 471.00 84 274.00
EA Autres dettes 514 016.00 377 389.00
EC TOTAL (IV) 8 206 551.00 6 098 990.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 142 515.00 14 655 315.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 472 429.00 5 781 811.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 829.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 000.00 8 000.00
FD Production vendue biens 32 410 224.00 5 318 425.00 37 728 649.00 32 681 828.00
FG Production vendue services 76 269.00 11 887.00 88 156.00 92 003.00
FJ Chiffres d’affaires nets 32 494 493.00 5 330 312.00 37 824 805.00 32 773 832.00
FM Production stockée 749 326.00 -8 435.00
FO Subventions d’exploitation 14 892.00 60 356.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 201 111.00 161 099.00
FQ Autres produits 737.00 11 602.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 790 871.00 32 998 453.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 080.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 20 800 933.00 17 575 487.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -112 818.00 -148 739.00
FW Autres achats et charges externes 6 660 739.00 5 500 873.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 525 095.00 501 910.00
FY Salaires et traitements 6 424 465.00 5 949 502.00
FZ Charges sociales 2 426 014.00 2 102 512.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 368 809.00 317 842.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 681.00 23 140.00
GE Autres charges 42 164.00 36 990.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 37 178 161.00 31 859 517.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 612 710.00 1 138 936.00
GJ Produits financiers de participations 2.00 2.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 801.00 20.00
GN Différences positives de change 44 481.00 117 585.00
GP Total des produits financiers (V) 45 283.00 117 607.00
GR Intérêts et charges assimilées 139 601.00 116 790.00
GS Différences négatives de change 920.00 42 628.00
GU Total des charges financières (VI) 140 522.00 159 418.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -95 238.00 -41 811.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 517 471.00 1 097 125.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 52 372.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 132 812.00 123 847.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 185 184.00 123 847.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 453.00 22 347.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 33 055.00 3 525.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 161 959.00 166 666.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 230 468.00 192 538.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -45 284.00 -68 691.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 261 770.00 148 975.00
HK Impôts sur les bénéfices 185 010.00 95 745.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39 021 338.00 33 239 907.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 37 995 931.00 32 456 193.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 025 407.00 783 714.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 107 090.00 107 319.00
A1 ACTIF ‐ Placements 179 565.00 154 555.00
A4 Titres mis en équivalence 19 374.00 34 198.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180 994.00 8 208.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 054 838.00 1 374 835.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 40 225.00 -56.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 276 057.00 1 382 987.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 189 201.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 39 668.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 274 241.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 313 909.00 85 564.00 8 030 201.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 4 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 000.00 36 169.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 313 909.00 89 564.00 8 255 571.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 119 196.00 21 002.00 140 198.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 560 824.00 347 808.00 56 508.00 3 852 124.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 680 020.00 368 809.00 56 508.00 3 992 322.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 941 809.00
3Z Total Provisions réglementées 1 912 661.00 161 959.00 132 812.00 1 941 809.00
6N Sur stocks et en cours 19 933.00 16 942.00 19 933.00 16 942.00
6T Sur comptes clients 189 628.00 17 739.00 1 613.00 205 754.00
7B Total Provisions pour dépréciation 209 561.00 34 681.00 21 546.00 222 696.00
7C TOTAL GENERAL 2 122 222.00 196 640.00 154 358.00 2 164 505.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 681.00 21 546.00
UJ ‐ Exceptionnelles 161 959.00 132 812.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 051.00
VA Clients douteux ou litigieux 216 547.00
UX Autres créances clients 3 228 766.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 950.00
VM Impôts sur les bénéfices 486 685.00
VB T. V. A. 515 498.00
VP Divers 351 671.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 493 604.00
VS Charges constatées d’avance 266 414.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 588 186.00 6 562 135.00 26 051.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 212.00 1 212.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 051 447.00 317 325.00 567 069.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 585 352.00 3 585 352.00
8C Personnel et comptes rattachés 953 628.00 953 628.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 440 469.00 1 440 469.00
8E Impôts sur les bénéfices 152 199.00 152 199.00
VW T.V.A. 21 562.00 21 562.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 269 154.00 269 154.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 106 471.00 106 471.00
VI Groupe et associés 98 996.00 98 996.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 514 016.00 514 016.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 194 506.00 7 460 384.00 567 069.00 167 053.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 056 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 563 872.00