BISCUITERIE DE L ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | BISCUITERIE DE L ABBAYE |
| Siren | 376450029 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2229 |
| Numéro de Gestion | 2000B51100 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61700 Lonlay-l'abbaye |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 9 024.00 | 9 024.00 | 9 024.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 177.00 | 140 198.00 | 39 979.00 | 52 773.00 |
AN Terrains | 71 303.00 | 17 567.00 | 53 736.00 | 57 230.00 |
AP Constructions | 1 555 063.00 | 852 631.00 | 702 432.00 | 585 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 898.00 | 2 646 081.00 | 3 148 817.00 | 2 296 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 462.00 | 335 845.00 | 211 617.00 | 241 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 475.00 | 61 475.00 | 39 668.00 | |
AX Avances et acomptes | 274 241.00 | |||
CU Autres participations | 10 118.00 | 10 118.00 | 10 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 051.00 | 26 051.00 | 30 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 255 571.00 | 3 992 322.00 | 4 263 249.00 | 3 596 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484 855.00 | 16 942.00 | 2 467 913.00 | 2 352 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 784 613.00 | 1 784 613.00 | 1 035 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 902.00 | 15 902.00 | 3 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 313.00 | 205 754.00 | 3 239 559.00 | 2 814 306.00 |
BZ Autres créances | 2 850 407.00 | 2 850 407.00 | 2 614 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | 1 281.00 | 1 281.00 | |
CF Disponibilités | 3 253 178.00 | 3 253 178.00 | 2 011 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 266 414.00 | 266 414.00 | 226 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 101 963.00 | 222 696.00 | 13 879 266.00 | 11 059 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 357 534.00 | 4 215 018.00 | 18 142 515.00 | 14 655 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 082 328.00 | 5 298 615.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 335.00 | 11 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 407.00 | 783 714.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 325 084.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 941 809.00 | 1 912 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 935 964.00 | 8 556 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 660.00 | 568 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 996.00 | 106 202.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 045.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 352.00 | 2 544 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 837 012.00 | 2 417 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471.00 | 84 274.00 | ||
EA Autres dettes | 514 016.00 | 377 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 206 551.00 | 6 098 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 515.00 | 14 655 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 429.00 | 5 781 811.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 829.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 32 410 224.00 | 5 318 425.00 | 37 728 649.00 | 32 681 828.00 |
FG Production vendue services | 76 269.00 | 11 887.00 | 88 156.00 | 92 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 494 493.00 | 5 330 312.00 | 37 824 805.00 | 32 773 832.00 |
FM Production stockée | 749 326.00 | -8 435.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 892.00 | 60 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 111.00 | 161 099.00 | ||
FQ Autres produits | 737.00 | 11 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 790 871.00 | 32 998 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 800 933.00 | 17 575 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 818.00 | -148 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 660 739.00 | 5 500 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 525 095.00 | 501 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 424 465.00 | 5 949 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 426 014.00 | 2 102 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 809.00 | 317 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 681.00 | 23 140.00 | ||
GE Autres charges | 42 164.00 | 36 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 178 161.00 | 31 859 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 612 710.00 | 1 138 936.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 801.00 | 20.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 481.00 | 117 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 283.00 | 117 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 601.00 | 116 790.00 | ||
GS Différences négatives de change | 920.00 | 42 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 522.00 | 159 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 238.00 | -41 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 517 471.00 | 1 097 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 372.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 812.00 | 123 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 184.00 | 123 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 453.00 | 22 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 055.00 | 3 525.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 959.00 | 166 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 468.00 | 192 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 284.00 | -68 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 770.00 | 148 975.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 010.00 | 95 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 021 338.00 | 33 239 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995 931.00 | 32 456 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 407.00 | 783 714.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 090.00 | 107 319.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 565.00 | 154 555.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 374.00 | 34 198.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 994.00 | 8 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054 838.00 | 1 374 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 225.00 | -56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 057.00 | 1 382 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 201.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 668.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 274 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 909.00 | 85 564.00 | 8 030 201.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 36 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 909.00 | 89 564.00 | 8 255 571.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 196.00 | 21 002.00 | 140 198.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 824.00 | 347 808.00 | 56 508.00 | 3 852 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680 020.00 | 368 809.00 | 56 508.00 | 3 992 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 941 809.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 912 661.00 | 161 959.00 | 132 812.00 | 1 941 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 933.00 | 16 942.00 | 19 933.00 | 16 942.00 |
6T Sur comptes clients | 189 628.00 | 17 739.00 | 1 613.00 | 205 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 561.00 | 34 681.00 | 21 546.00 | 222 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 222.00 | 196 640.00 | 154 358.00 | 2 164 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 681.00 | 21 546.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 959.00 | 132 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 051.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 228 766.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 486 685.00 | |||
VB T. V. A. | 515 498.00 | |||
VP Divers | 351 671.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 266 414.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 588 186.00 | 6 562 135.00 | 26 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 447.00 | 317 325.00 | 567 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 352.00 | 3 585 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 953 628.00 | 953 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 469.00 | 1 440 469.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 152 199.00 | 152 199.00 | ||
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 154.00 | 269 154.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 471.00 | 106 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 996.00 | 98 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 016.00 | 514 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 506.00 | 7 460 384.00 | 567 069.00 | 167 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 872.00 | |||