" NAVY-SERVICE "
Dépôt
| Dénomination | " NAVY-SERVICE " |
| Siren | 377577143 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2802 |
| Numéro de Gestion | 1990B40058 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 PORT ST LOUIS DU RHONE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 290.00 | 2 847.00 | 16 443.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 6 671.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 725.00 | 601 068.00 | 109 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 462.00 | 749 480.00 | 119 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 767.00 | 38 767.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 644 916.00 | 1 360 065.00 | 284 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | 144.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 661 369.00 | 103 754.00 | 557 615.00 | |
BZ Autres créances | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
CF Disponibilités | 2 093 587.00 | 2 093 587.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 097.00 | 28 097.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 785 106.00 | 103 754.00 | 2 681 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 021.00 | 1 463 820.00 | 2 966 201.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | |||
DG Autres réserves | 815 443.00 | |||
DH Report à nouveau | 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 241.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 468 157.00 | |||
DP Provisions pour risques | 185 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 185 486.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 056.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 530.00 | |||
EA Autres dettes | 6 138.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 342.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 312 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 201.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 934 915.00 | 1 934 915.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 915.00 | 1 965 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 740.00 | |||
FQ Autres produits | 1 477.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 007 132.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 756 636.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 057.00 | |||
FY Salaires et traitements | 292 057.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 247.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 423.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 431.00 | |||
GE Autres charges | 19 586.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 412 436.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 695.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 137.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 179.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 179.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 958.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 653.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 514.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 926.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 268.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 027.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 241.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 185 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 140 486.00 | 305 000.00 | 185 486.00 |
6T Sur comptes clients | 83 205.00 | 55 431.00 | 34 881.00 | 103 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 205.00 | 55 431.00 | 34 881.00 | 103 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 205.00 | 195 917.00 | 339 881.00 | 289 240.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 142.00 | 691 375.00 | 38 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 492.00 | 114 492.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 056.00 | 39 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 906 342.00 | 906 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 559.00 | 1 312 559.00 | ||