ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT
Dépôt
| Dénomination | ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT |
| Siren | 377658083 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 64 |
| Numéro de Gestion | 1990B70031 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 Saint-Dizier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 626.00 | 396 029.00 | 333 597.00 | 442 909.00 |
AN Terrains | 1 258 831.00 | 344 602.00 | 914 229.00 | 945 152.00 |
AP Constructions | 17 331 848.00 | 7 020 067.00 | 10 311 781.00 | 11 097 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 677 255.00 | 20 210 047.00 | 15 467 209.00 | 18 249 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 914.00 | 471 302.00 | 83 612.00 | 81 822.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 082 279.00 | 2 082 279.00 | 1 866 111.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 268.00 | 18 268.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 403.00 | 285 403.00 | 1 009 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 947 425.00 | 28 460 315.00 | 29 487 110.00 | 33 697 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 218.00 | 258 110.00 | 1 537 107.00 | 1 399 552.00 |
BN En cours de production de biens | 4 615 587.00 | 4 615 587.00 | 5 008 673.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802 080.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 827 931.00 | 150 599.00 | 10 677 332.00 | 10 435 379.00 |
BZ Autres créances | 1 015 649.00 | 1 015 649.00 | 3 694 688.00 | |
CF Disponibilités | 472 655.00 | 472 655.00 | 412 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 185.00 | 131 185.00 | 144 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 858 224.00 | 408 710.00 | 18 449 515.00 | 22 897 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 572.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 805 650.00 | 28 869 025.00 | 47 936 625.00 | 56 908 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 406.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 79 950.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 024 178.00 | 321 966.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | |||
DG Autres réserves | 958 000.00 | 958 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 422.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 598 081.00 | -3 978 477.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 804 854.00 | 1 980 748.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 571 083.00 | 1 777 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 210 034.00 | 9 057 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 099 370.00 | 442 708.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 858 671.00 | 258 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 958 041.00 | 700 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 695 473.00 | 26 574 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 080.00 | 6 077 434.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 774.00 | 5 805 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607 825.00 | 5 518 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 644.00 | 209 283.00 | ||
EA Autres dettes | 666 499.00 | 1 966 367.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 767 600.00 | 47 149 825.00 | ||
ED (V) | 951.00 | 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 936 625.00 | 56 908 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 261 293.00 | 28 268 548.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 407.00 | 605 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 469 746.00 | 21 191 832.00 | 35 661 577.00 | 40 470 960.00 |
FG Production vendue services | 20 889.00 | 2 639.00 | 23 528.00 | 15 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 490 634.00 | 21 194 471.00 | 35 685 105.00 | 40 486 931.00 |
FM Production stockée | -2 417 924.00 | -2 217 928.00 | ||
FN Production immobilisée | 165 000.00 | 329 556.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 500.00 | 16 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 531 419.00 | 1 514 519.00 | ||
FQ Autres produits | 68 489.00 | 84 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 043 589.00 | 40 214 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 216 311.00 | 12 179 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 343.00 | 123 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 981 250.00 | 9 527 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365 828.00 | 1 300 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 549 471.00 | 10 971 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 549 810.00 | 4 228 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 204 437.00 | 4 227 618.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 85 780.00 | 222 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 973.00 | 521 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 195.00 | 65 507.00 | ||
GE Autres charges | 1 715.00 | 3 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 093 427.00 | 43 370 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 049 838.00 | -3 155 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 602 660.00 | 18 338.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 936.00 | 4.00 | ||
GN Différences positives de change | 586.00 | 17 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 847 181.00 | 35 525.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 768.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 523 590.00 | 968 004.00 | ||
GS Différences négatives de change | 691.00 | 52.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 524 281.00 | 995 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 322 901.00 | -960 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 726 937.00 | -4 116 268.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 613.00 | 148 466.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 394.00 | 210 344.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 516.00 | 304 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 524.00 | 663 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 814.00 | 223 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 409.00 | 40 172.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 575 680.00 | 277 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057 904.00 | 541 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374 380.00 | 121 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -503 236.00 | -15 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 574 294.00 | 40 913 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 172 375.00 | 44 891 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 598 081.00 | -3 978 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 203.00 | 194 896.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 873 893.00 | 882 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 093.00 | 1 704.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 787 571.00 | 212 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 369.00 | 279 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 665 032.00 | 493 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 729 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 246.00 | 54 826 849.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 030 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030 523.00 | 2 390 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 210 940.00 | 57 947 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 184.00 | 109 642.00 | 5 797.00 | 396 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191 022.00 | 3 781 224.00 | 168 978.00 | 27 803 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 483 206.00 | 3 890 865.00 | 174 775.00 | 28 199 296.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 571 083.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 777 294.00 | 16 035.00 | 222 246.00 | 1 571 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 183 772.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 568 712.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 205 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 725.00 | 2 580 840.00 | 323 524.00 | 2 958 041.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 222 164.00 | 85 780.00 | 65 192.00 | 242 751.00 |
060 Stock marchandises | 460 360.00 | 277 680.00 | 18 268.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 443 080.00 | 258 110.00 | 443 080.00 | 258 110.00 |
6T Sur comptes clients | 199 483.00 | 34 863.00 | 83 746.00 | 150 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 253.00 | 12 253.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 183.00 | 378 753.00 | 848 208.00 | 669 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617 203.00 | 2 975 628.00 | 1 393 978.00 | 5 198 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 399 948.00 | 657 526.00 | ||
UG ‐ Financières | 243 936.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 575 680.00 | 492 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 285 403.00 | 285 403.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 747 982.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 065.00 | |||
VB T. V. A. | 340 466.00 | |||
VP Divers | 272 596.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 131 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 260 167.00 | 12 180 218.00 | 79 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 120.00 | 4 850 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 845 353.00 | 720 352.00 | 3 332 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 774.00 | 4 238 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742 044.00 | 1 742 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565 208.00 | 2 565 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 572.00 | 300 572.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 644.00 | 113 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 080.00 | 64 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 499.00 | 666 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 381 306.00 | 381 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 767 600.00 | 15 642 599.00 | 3 332 223.00 | 2 792 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 893 861.00 | |||