SOCIETE D ECONOMIE MIXTE NEUILLY PLAISANCE INTERACTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE NEUILLY PLAISANCE INTERACTION |
| Siren | 377738513 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8293 |
| Numéro de Gestion | 1990B01344 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 NEUILLY PLAISANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 827.00 | 115 968.00 | 1 859.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 561.00 | 134 419.00 | 25 142.00 | 23 393.00 |
CU Autres participations | 11 644.00 | 11 644.00 | 11 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 296 316.00 | 256 866.00 | 39 450.00 | 39 805.00 |
BT Marchandises | 5 066.00 | 5 066.00 | 6 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | 71 730.00 | |
BZ Autres créances | 11 458.00 | 11 458.00 | 6 846.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 070.00 | 542 070.00 | 560 596.00 | |
CF Disponibilités | 161 337.00 | 161 337.00 | 171 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | 21 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 822 222.00 | 822 222.00 | 839 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 538.00 | 256 866.00 | 861 672.00 | 878 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 316.00 | 24 316.00 | ||
DG Autres réserves | 308 067.00 | 308 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 119 014.00 | 94 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 893.00 | 24 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 676 178.00 | 680 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 652.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | 124 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 020.00 | 33 203.00 | ||
EA Autres dettes | 9 639.00 | 40 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 185 494.00 | 198 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 672.00 | 878 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 494.00 | 198 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 201.00 | 88.00 | 23 288.00 | 19 350.00 |
FG Production vendue services | 632 400.00 | 632 400.00 | 605 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 600.00 | 88.00 | 655 688.00 | 625 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112.00 | 3 309.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 656 803.00 | 628 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 799.00 | 177 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 592.00 | -1 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 005.00 | 8 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 259 929.00 | 254 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 298.00 | 9 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 422.00 | 120 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 001.00 | 41 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 051.00 | 13 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048.00 | |||
GE Autres charges | 32 844.00 | 32 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 669 939.00 | 657 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 137.00 | -29 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 286.00 | 5 932.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 288.00 | 53 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 288.00 | 53 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 849.00 | 24 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 090.00 | 681 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 983.00 | 657 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 893.00 | 24 162.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 3 309.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 32 129.00 | 32 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 386.00 | 8 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 314.00 | 8 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 277 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693.00 | 296 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 479.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 030.00 | 9 051.00 | 694.00 | 250 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 509.00 | 9 051.00 | 694.00 | 250 866.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048.00 | 1 048.00 | 6 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | 1 048.00 | 6 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 048.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 034.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | |||
VB T. V. A. | 2 939.00 | |||
VP Divers | 5 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 554.00 | 113 749.00 | 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | 99 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | ||
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 842.00 | 140 842.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 327.00 | 780.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 946.00 | 12 279.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 507.00 | 81 340.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 109.00 | 31 334.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48.00 | 105.00 | ||
ST Autres comptes | 127 992.00 | 128 439.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 929.00 | 254 276.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 015.00 | 6 006.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 3 977.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 298.00 | 9 983.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 696.00 | 64 472.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 010.00 | 41 995.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||