POLE
Dépôt
| Dénomination | POLE |
| Siren | 377937222 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4266 |
| Numéro de Gestion | 1990B00336 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01370 Saint-Etienne-du-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
AH Fonds commercial | 199 603.00 | 199 603.00 | 199 603.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 936.00 | 41 809.00 | 127.00 | 2 190.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | 17 015.00 | 26 185.00 | 30 505.00 |
AP Constructions | 346 100.00 | 156 527.00 | 189 573.00 | 220 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 221.00 | 501 945.00 | 301 275.00 | 247 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 440.00 | 340 734.00 | 172 706.00 | 200 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 485.00 | 9 485.00 | ||
AX Avances et acomptes | 30 730.00 | 30 730.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 6 075.00 | 6 075.00 | 2 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 455.00 | 78 455.00 | 29 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 082 956.00 | 1 068 738.00 | 1 014 217.00 | 933 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 466.00 | 58 466.00 | 95 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 548.00 | 4 877.00 | 1 539 670.00 | 1 375 466.00 |
BZ Autres créances | 315 151.00 | 315 151.00 | 339 420.00 | |
CF Disponibilités | 550 422.00 | 550 422.00 | 328 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | 7 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 470 768.00 | 4 877.00 | 2 465 890.00 | 2 145 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 724.00 | 1 073 615.00 | 3 480 108.00 | 3 078 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 439 782.00 | 439 782.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 113.00 | 67 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 142 649.00 | 142 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 036 869.00 | -1 300 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 319.00 | 263 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 241.00 | -386 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 438.00 | 455 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 130.00 | 1 338 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 517.00 | 1 233 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 367.00 | 405 982.00 | ||
EA Autres dettes | 135 896.00 | 15 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 503 350.00 | 3 448 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 108.00 | 3 078 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | 1 015.00 | 180.00 | |
FG Production vendue services | 8 294 507.00 | 8 294 507.00 | 7 862 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 522.00 | 8 295 522.00 | 7 862 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 398.00 | 2 214.00 | ||
FQ Autres produits | 19 179.00 | 56 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 323 272.00 | 7 921 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 729.00 | -6 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 314 334.00 | 6 225 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 509.00 | 144 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 933 941.00 | 828 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 568.00 | 265 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 606.00 | 163 513.00 | ||
GE Autres charges | 34 694.00 | 12 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 948 384.00 | 7 633 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 888.00 | 288 176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 179.00 | 4 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 179.00 | 4 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 179.00 | -4 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 708.00 | 283 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 739.00 | 19 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 888.00 | 19 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | -19 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 772.00 | 7 921 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 453.00 | 7 657 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 319.00 | 263 617.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 550.00 | 163 606.00 | 84 418.00 | 1 068 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877.00 | 4 877.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 377.00 | 16 500.00 | 4 877.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 075.00 | |||
VB T. V. A. | 192 984.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 957.00 | |||
VP Divers | 12 665.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 471.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 881.00 | 1 861 881.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 439.00 | 594 439.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 130.00 | 1 138 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 517.00 | 1 148 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 634.00 | 154 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 273.00 | 186 273.00 | ||
VW T.V.A. | 145 461.00 | 145 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 896.00 | 135 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 350.00 | 3 503 350.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 483.00 | |||