RUSTICA SA
Dépôt
| Dénomination | RUSTICA SA |
| Siren | 377981667 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66978 |
| Numéro de Gestion | 1990B07367 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 002.00 | 162 549.00 | 22 454.00 | 42 149.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | 13 628 900.00 | 13 628 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 11 232.00 | 735.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 951.00 | 486 745.00 | 135 205.00 | 141 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
CU Autres participations | 6 299 238.00 | 3 527 467.00 | 2 771 771.00 | 4 088 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | 355 765.00 | 356 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 108 491.00 | 4 187 993.00 | 16 920 498.00 | 18 275 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 759.00 | 45 426.00 | 232 333.00 | 403 347.00 |
BN En cours de production de biens | 233 479.00 | 233 479.00 | 232 417.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 386.00 | 1 506.00 | 11 880.00 | 21 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | 45.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 883 726.00 | 11 524.00 | 4 872 202.00 | 4 340 367.00 |
BZ Autres créances | 8 189 491.00 | 8 189 491.00 | 7 035 815.00 | |
CF Disponibilités | 252 979.00 | 252 979.00 | 111 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 251.00 | 334 251.00 | 222 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 185 116.00 | 58 456.00 | 14 126 660.00 | 12 368 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 293 607.00 | 4 246 449.00 | 31 047 158.00 | 30 644 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 312 722.00 | 1 295 284.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 868 336.00 | 5 032 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 556.00 | 348 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 745.00 | 34 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 268 359.00 | 21 236 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 358 238.00 | 343 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 358 238.00 | 343 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 512.00 | 5 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 149.00 | 2 468 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 977 774.00 | 959 729.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 8 280.00 | ||
EA Autres dettes | 539 415.00 | 297 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 092 606.00 | 5 324 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 420 561.00 | 9 063 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 047 158.00 | 30 644 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 16 988 266.00 | 107 063.00 | 17 095 329.00 | 17 037 768.00 |
FG Production vendue services | 2 728 091.00 | 97 851.00 | 2 825 942.00 | 2 540 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 716 357.00 | 204 914.00 | 19 921 271.00 | 19 577 835.00 |
FM Production stockée | -7 472.00 | 63 166.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 985.00 | 6 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 245.00 | 116 879.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 983 067.00 | 19 765 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 166.00 | 104 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 029.00 | 1 251 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 432.00 | -152 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 624 231.00 | 13 399 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 990.00 | 151 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 476 589.00 | 2 730 966.00 | ||
FZ Charges sociales | 959 602.00 | 1 032 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 739.00 | 164 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 821.00 | 18 903.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 186.00 | 19 117.00 | ||
GE Autres charges | 40 943.00 | 29 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 704 728.00 | 18 750 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 278 339.00 | 1 014 269.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | |||
GN Différences positives de change | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 875.00 | 356 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312.00 | 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 187.00 | 356 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219 187.00 | -356 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 059 152.00 | 657 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055 467.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 709.00 | 7 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 176.00 | 8 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112 753.00 | 1 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 878.00 | 11 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 631.00 | 13 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 455.00 | -4 912.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 483.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 424 659.00 | 304 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 243.00 | 19 773 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 523 688.00 | 19 424 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 556.00 | 348 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 423 446.00 | 8 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 090.00 | 50 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754 761.00 | 16 675.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 875 296.00 | 75 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 893.00 | 13 813 902.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 223.00 | 636 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 113 353.00 | 6 658 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 842 469.00 | 21 108 491.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 146.00 | 43 295.00 | 617 893.00 | 162 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 756.00 | 55 444.00 | 1 111 223.00 | 497 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 903.00 | 98 739.00 | 1 729 116.00 | 660 526.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 745.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 577.00 | 11 878.00 | 26 709.00 | 19 745.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 346.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 347 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 229.00 | 46 186.00 | 31 178.00 | 358 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 527 467.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 34 844.00 | 16 720.00 | 4 632.00 | 46 932.00 |
6T Sur comptes clients | 9 612.00 | 2 101.00 | 188.00 | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353 048.00 | 237 696.00 | 4 820.00 | 3 585 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730 854.00 | 295 759.00 | 62 707.00 | 3 963 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 007.00 | 35 998.00 | ||
UG ‐ Financières | 218 875.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 878.00 | 26 709.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 869 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | |||
VB T. V. A. | 267 609.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 733 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 789.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 334 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410 548.00 | 13 395 721.00 | 14 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 149.00 | 2 802 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 730.00 | 473 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 486.00 | 313 486.00 | ||
VW T.V.A. | 125 899.00 | 125 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 658.00 | 64 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 415.00 | 539 415.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 092 606.00 | 5 092 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 420 561.00 | 9 420 561.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||