AGS LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | AGS LORRAINE |
| Siren | 378014369 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 155 |
| Numéro de Gestion | 1990B00315 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 053.00 | 5 053.00 | 5 053.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 176 994.00 | 170 158.00 | 6 835.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 267.00 | 181 378.00 | 11 889.00 | 14 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 037.00 | 12 037.00 | 5 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 229.00 | 71 300.00 | 163 929.00 | 189 311.00 |
BZ Autres créances | 121 363.00 | 121 363.00 | 136 455.00 | |
CF Disponibilités | 1 572.00 | 1 572.00 | 1 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 370 487.00 | 71 300.00 | 299 187.00 | 332 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 755.00 | 252 678.00 | 311 076.00 | 347 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 480.00 | 138 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 402.00 | -109 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 583.00 | 92 180.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 48 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 227.00 | 6 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 95 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | 67 348.00 | ||
EA Autres dettes | 34 653.00 | 26 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 493.00 | 244 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 076.00 | 347 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 266.00 | 238 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150.00 | 150.00 | 3 263.00 | |
FG Production vendue services | 368 811.00 | 1 051 388.00 | 1 420 200.00 | 1 287 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 811.00 | 1 051 538.00 | 1 420 350.00 | 1 290 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 600.00 | 19 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 950.00 | 1 310 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 184.00 | 42 787.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 470.00 | 12 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 904 119.00 | 915 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 333.00 | 23 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 899.00 | 307 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 567.00 | 85 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 2 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 000.00 | 27 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 402 401.00 | 1 416 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 548.00 | -106 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234.00 | 1 084.00 | ||
GN Différences positives de change | 312.00 | 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 547.00 | 1 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 552.00 | 1 977.00 | ||
GS Différences négatives de change | 159.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 552.00 | 2 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 005.00 | -859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 542.00 | -107 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 2 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 2 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -1 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 468.00 | 1 312 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 065.00 | 1 421 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 402.00 | -109 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 267.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 267.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 791.00 | 2 768.00 | 177 559.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 610.00 | 2 768.00 | 181 378.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 711.00 | 130.00 | 711.00 | 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 711.00 | 10 130.00 | 711.00 | 20 130.00 |
6T Sur comptes clients | 57 900.00 | 34 000.00 | 20 600.00 | 71 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 900.00 | 34 000.00 | 20 600.00 | 71 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 611.00 | 44 130.00 | 21 311.00 | 91 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 130.00 | 21 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 235 229.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | |||
VB T. V. A. | 11 516.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 510.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 877.00 | 356 877.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 63 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 845.00 | 43 845.00 | ||
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 653.00 | 34 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 266.00 | 152 266.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 535 509.00 | 519 623.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 732.00 | 194 179.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 329.00 | 13 796.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | 7 866.00 | ||
ST Autres comptes | 153 583.00 | 179 976.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 119.00 | 915 442.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 624.00 | 15 238.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | 8 522.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 333.00 | 23 760.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 224.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||