T L T
Dépôt
| Dénomination | T L T |
| Siren | 378050272 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6846 |
| Numéro de Gestion | 1995B00201 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01360 Béligneux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 915.00 | 7 915.00 | 1 532.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 27 150.00 | 4 200.00 | 8 327.00 |
AP Constructions | 20 399.00 | 2 726.00 | 17 674.00 | 19 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 743.00 | 148 670.00 | 87 073.00 | 76 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 508.00 | 16 859.00 | 36 649.00 | 44 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 703.00 | 25 703.00 | 20 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 374 619.00 | 203 320.00 | 171 299.00 | 170 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 300.00 | 362 300.00 | 295 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 87 000.00 | 87 000.00 | 195 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 700.00 | 695 700.00 | 635 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 474.00 | 83 087.00 | 252 387.00 | 231 793.00 |
BZ Autres créances | 30 175.00 | 30 175.00 | 53 015.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 119 955.00 | |||
CF Disponibilités | 555.00 | 555.00 | 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | 4 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 522 589.00 | 83 087.00 | 1 439 502.00 | 1 534 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 208.00 | 286 407.00 | 1 610 801.00 | 1 705 369.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 394 955.00 | 394 955.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DG Autres réserves | 119 151.00 | 119 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 053.00 | -3 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 184.00 | -3 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 614 737.00 | 524 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 913.00 | 38 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 527.00 | 315 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 438.00 | 422 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 187.00 | 281 332.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 646.00 | |||
EA Autres dettes | 88 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 996 064.00 | 1 180 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 801.00 | 1 705 369.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 644 587.00 | 1 644 587.00 | 1 265 544.00 | |
FG Production vendue services | 21 765.00 | 21 765.00 | 9 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 352.00 | 1 666 352.00 | 1 275 527.00 | |
FM Production stockée | -47 300.00 | -2 251.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 800.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 319.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 874.00 | 22 205.00 | ||
FQ Autres produits | 384.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 631 629.00 | 1 320 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 942.00 | 280 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 300.00 | -1 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 448 890.00 | 474 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 036.00 | 19 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 445 761.00 | 451 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 514.00 | 132 511.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 524.00 | 38 746.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 372.00 | 1 395 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 256.00 | -75 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 489.00 | 8 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 489.00 | 8 504.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 489.00 | -8 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 767.00 | -83 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 907.00 | 128 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | 48 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 752.00 | 79 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 535.00 | 1 449 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 352.00 | 1 452 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 184.00 | -3 738.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 927.00 | 39 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 114.00 | 6 203.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 306.00 | 45 867.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 309 651.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | 25 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 554.00 | 374 619.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 383.00 | 1 532.00 | 7 915.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 023.00 | 4 127.00 | 27 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 970.00 | 35 305.00 | 3 020.00 | 168 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 376.00 | 40 964.00 | 3 020.00 | 203 320.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 80 527.00 | 2 560.00 | 83 087.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 527.00 | 2 560.00 | 83 087.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 527.00 | 2 560.00 | 83 087.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 560.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 703.00 | 25 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 236 049.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | |||
VB T. V. A. | 3 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 738.00 | 402 738.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 454.00 | 39 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 460.00 | 33 301.00 | 124 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 438.00 | 356 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 773.00 | 125 773.00 | ||
VW T.V.A. | 11 172.00 | 11 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 527.00 | 235 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 064.00 | 871 906.00 | 124 159.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | |||