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ESTEREL CARS

Dépôt

DénominationESTEREL CARS
Siren378063747
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt4345
Numéro de Gestion1990B00196
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83600 Fréjus
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 48 335.00 48 335.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 104 869.00 86 361.00 18 508.00
AT Autres immobilisations corporelles 781 247.00 723 312.00 57 935.00
BH Autres immobilisations financières 47 812.00 47 812.00
BJ TOTAL (I) 982 263.00 858 008.00 124 255.00
BL Matières premières, approvisionnements 52 507.00 52 507.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 389.00 389.00
BX Clients et comptes rattachés 990 310.00 990 310.00
BZ Autres créances 258 509.00 258 509.00
CF Disponibilités 1 118 278.00 1 118 278.00
CH Charges constatées d’avance 12 022.00 12 022.00
CJ TOTAL (II) 2 432 015.00 2 432 015.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 414 278.00 858 008.00 2 556 270.00
CP Parts à moins d’un an 47 812.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 450.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00
DG Autres réserves 161 504.00
DH Report à nouveau 214 603.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 252 247.00
DL TOTAL (I) 796 049.00
DQ Provisions pour charges 51 007.00
DR TOTAL (IV) 51 007.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 430.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 048.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 999 061.00
DY Dettes fiscales et sociales 465 846.00
EA Autres dettes 170 256.00
EB Produits constatés d’avance (2) 68 574.00
EC TOTAL (IV) 1 709 214.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 556 270.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 709 214.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 430.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 882 863.00 4 882 863.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 882 863.00 4 882 863.00
FO Subventions d’exploitation 2 472.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75 566.00
FQ Autres produits 4 070.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 964 971.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 349 389.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 553.00
FW Autres achats et charges externes 1 983 482.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 69 293.00
FY Salaires et traitements 1 501 117.00
FZ Charges sociales 624 500.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 65 808.00
GE Autres charges 35 756.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 612 792.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 352 179.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 658.00
GP Total des produits financiers (V) 1 670.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 251.00
GU Total des charges financières (VI) 2 251.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -581.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 351 598.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 536.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 536.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 49.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 49.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 24 487.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 41 123.00
HK Impôts sur les bénéfices 82 715.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 991 177.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 738 930.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 252 247.00
A1 ACTIF ‐ Placements 49 530.00
A4 Titres mis en équivalence 34 712.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 335.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 871 772.00 14 345.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47 812.00
0G ACQUISITIONS Total Général 967 919.00 14 345.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 335.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 886 117.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 47 812.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 982 264.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 390.00 30 945.00 48 335.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 774 810.00 34 863.00 809 673.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 792 200.00 65 808.00 858 008.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 7.00
5V Autres provisions pour risques et charges 51 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 77 022.00 26 016.00 51 007.00
7C TOTAL GENERAL 77 022.00 26 016.00 51 007.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 47 812.00 47 812.00
UX Autres créances clients 990 310.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 341.00
VM Impôts sur les bénéfices 101 904.00
VB T. V. A. 120 251.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 22 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 014.00
VS Charges constatées d’avance 12 022.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 308 654.00 1 308 654.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 430.00 430.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 048.00 5 048.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 999 061.00 999 061.00
8C Personnel et comptes rattachés 102 547.00 102 547.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 261 830.00 261 830.00
VW T.V.A. 97 216.00 97 216.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 253.00 4 253.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 170 256.00 170 256.00
8L Produits constatés d’avance 68 574.00 68 574.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 709 215.00 1 709 215.00