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SOFICAR

Dépôt

DénominationSOFICAR
Siren378081772
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt5284
Numéro de Gestion1990B00192
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29200 Brest
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 264.00 10 064.00 200.00 2 716.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 124.00 9 927.00 2 196.00 3 873.00
CU Autres participations 1 791 739.00 306 361.00 1 485 378.00 1 873 238.00
BH Autres immobilisations financières 668.00 668.00 668.00
BJ TOTAL (I) 1 814 794.00 326 352.00 1 488 442.00 1 880 495.00
BX Clients et comptes rattachés 272 324.00 272 324.00 250 354.00
BZ Autres créances 4 344 548.00 106 054.00 4 238 494.00 3 022 889.00
CF Disponibilités 67 031.00 67 031.00 38 214.00
CH Charges constatées d’avance 1 078.00 1 078.00 701.00
CJ TOTAL (II) 4 684 982.00 106 054.00 4 578 928.00 3 312 158.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 499 775.00 432 406.00 6 067 369.00 5 192 653.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 273 776.00 279 792.00
DD Réserve légale (1) 36 000.00 36 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 848 689.00 848 689.00
DF Réserves réglementées (1) 3 157 140.00 2 111 710.00
DH Report à nouveau 834 007.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 027 661.00 379 495.00
DL TOTAL (I) 5 343 266.00 4 489 693.00
DQ Provisions pour charges 19 561.00
DR TOTAL (IV) 19 561.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 278 946.00 326 848.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 827.00 2 157.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 511.00 12 676.00
DY Dettes fiscales et sociales 412 035.00 339 493.00
EA Autres dettes 11 784.00 2 225.00
EC TOTAL (IV) 724 103.00 683 399.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 067 369.00 5 192 653.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 438 280.00 438 280.00 443 421.00
FJ Chiffres d’affaires nets 438 280.00 438 280.00 443 421.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 166 563.00 22 727.00
FQ Autres produits 2 523.00 292.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 607 366.00 466 439.00
FW Autres achats et charges externes 35 805.00 26 100.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 612.00 13 412.00
FY Salaires et traitements 271 904.00 321 936.00
FZ Charges sociales 129 050.00 153 207.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 193.00 2 460.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24 564.00
GE Autres charges 8.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 453 573.00 541 681.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 153 793.00 -75 242.00
GJ Produits financiers de participations 540 860.00 411 833.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 41 473.00 76 780.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 130.00 5 500.00
GP Total des produits financiers (V) 584 464.00 494 113.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 552.00
GR Intérêts et charges assimilées 138 760.00 18 496.00
GU Total des charges financières (VI) 138 760.00 25 048.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 445 703.00 469 065.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 599 497.00 393 823.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 974 776.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 19 561.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 994 337.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 834.00 6 230.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 391 923.00 5 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 400 757.00 11 730.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 593 580.00 -11 730.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 8 097.00 2 598.00
HK Impôts sur les bénéfices 157 318.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 186 167.00 960 552.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 158 505.00 581 056.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 027 661.00 379 495.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 264.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 124.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 182 397.00 1 948.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 204 784.00 1 948.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 264.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 124.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 391 923.00 1 792 406.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 391 923.00 1 814 794.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 547.00 2 516.00 10 064.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 251.00 1 677.00 9 927.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 798.00 4 193.00 19 991.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 668.00
UX Autres créances clients 272 324.00
VB T. V. A. 2 409.00
VC Groupe et associés 4 331 042.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 082.00
VS Charges constatées d’avance 1 078.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 618 603.00 4 617 935.00 668.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 278 946.00 49 064.00 203 439.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 511.00 11 511.00
8C Personnel et comptes rattachés 143 557.00 143 557.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94 790.00 94 790.00
8E Impôts sur les bénéfices 138 138.00 138 138.00
VW T.V.A. 35 106.00 35 106.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 443.00 443.00
VI Groupe et associés 9 827.00 9 827.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 784.00 11 784.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 724 103.00 494 221.00 203 439.00 26 443.00