SOFICAR
Dépôt
| Dénomination | SOFICAR |
| Siren | 378081772 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5284 |
| Numéro de Gestion | 1990B00192 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 064.00 | 200.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | 9 927.00 | 2 196.00 | 3 873.00 |
CU Autres participations | 1 791 739.00 | 306 361.00 | 1 485 378.00 | 1 873 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 794.00 | 326 352.00 | 1 488 442.00 | 1 880 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 324.00 | 272 324.00 | 250 354.00 | |
BZ Autres créances | 4 344 548.00 | 106 054.00 | 4 238 494.00 | 3 022 889.00 |
CF Disponibilités | 67 031.00 | 67 031.00 | 38 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 684 982.00 | 106 054.00 | 4 578 928.00 | 3 312 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 775.00 | 432 406.00 | 6 067 369.00 | 5 192 653.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 776.00 | 279 792.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 689.00 | 848 689.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 157 140.00 | 2 111 710.00 | ||
DH Report à nouveau | 834 007.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 661.00 | 379 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 343 266.00 | 4 489 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 561.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 561.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 946.00 | 326 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827.00 | 2 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 12 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 035.00 | 339 493.00 | ||
EA Autres dettes | 11 784.00 | 2 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 724 103.00 | 683 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 369.00 | 5 192 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 438 280.00 | 438 280.00 | 443 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 280.00 | 438 280.00 | 443 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 563.00 | 22 727.00 | ||
FQ Autres produits | 2 523.00 | 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 607 366.00 | 466 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 805.00 | 26 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | 13 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 904.00 | 321 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 050.00 | 153 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 193.00 | 2 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 564.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 453 573.00 | 541 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 793.00 | -75 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 540 860.00 | 411 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 473.00 | 76 780.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 130.00 | 5 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 584 464.00 | 494 113.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 552.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 760.00 | 18 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 760.00 | 25 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 445 703.00 | 469 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 497.00 | 393 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 776.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 561.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 834.00 | 6 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 923.00 | 5 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 757.00 | 11 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 580.00 | -11 730.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 097.00 | 2 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 167.00 | 960 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 505.00 | 581 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 661.00 | 379 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 397.00 | 1 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 784.00 | 1 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 923.00 | 1 792 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 923.00 | 1 814 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 2 516.00 | 10 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 1 677.00 | 9 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 4 193.00 | 19 991.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 272 324.00 | |||
VB T. V. A. | 2 409.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 331 042.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 082.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 603.00 | 4 617 935.00 | 668.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 946.00 | 49 064.00 | 203 439.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 557.00 | 143 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 790.00 | 94 790.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 138 138.00 | 138 138.00 | ||
VW T.V.A. | 35 106.00 | 35 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 827.00 | 9 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 103.00 | 494 221.00 | 203 439.00 | 26 443.00 |