SOCIETE DE DIFFUSION D ARTICLES DE BRICOLAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DIFFUSION D ARTICLES DE BRICOLAGE |
| Siren | 378095012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 423 |
| Numéro de Gestion | 1990B00176 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 320.00 | 141 238.00 | 62 082.00 | 82 082.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 578.00 | 69 956.00 | 34 622.00 | 45 079.00 |
AP Constructions | 2 192 035.00 | 1 029 890.00 | 1 162 145.00 | 1 318 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 810.00 | 89 853.00 | 71 956.00 | 77 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 612.00 | 2 223 792.00 | 340 820.00 | 401 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 792.00 | 792.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 484.00 | 37 484.00 | 3 120 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 721 977.00 | 3 554 730.00 | 2 167 247.00 | 5 502 576.00 |
BT Marchandises | 5 200 648.00 | 5 200 648.00 | 5 495 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | 11 609.00 | 7 391.00 | 11 458.00 |
BZ Autres créances | 3 886 315.00 | 3 886 315.00 | 4 101 529.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 235 048.00 | 3 235 048.00 | 234 802.00 | |
CF Disponibilités | 42 186.00 | 42 186.00 | 4 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 116.00 | 25 116.00 | 20 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 408 313.00 | 11 609.00 | 12 396 703.00 | 9 867 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 130 289.00 | 3 566 339.00 | 14 563 950.00 | 15 370 249.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 854.00 | 99 854.00 | ||
DG Autres réserves | 16 041.00 | 16 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 593 473.00 | 2 376 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 946.00 | 1 134 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 794 418.00 | 4 609 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 130.00 | 167 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 130.00 | 167 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 671.00 | 2 267 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 708.00 | 4 923 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 952.00 | 2 446 338.00 | ||
EA Autres dettes | 2 118 071.00 | 956 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 611 402.00 | 10 593 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 563 950.00 | 15 370 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 611 402.00 | 10 593 331.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 095 370.00 | 35 095 370.00 | 36 736 547.00 | |
FG Production vendue services | 746 344.00 | 746 344.00 | 692 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 841 714.00 | 35 841 714.00 | 37 429 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 644.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 493.00 | 94 220.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 907 888.00 | 37 531 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 880 457.00 | 23 164 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 294 362.00 | -51 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 881 882.00 | 3 972 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 729 179.00 | 746 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 649 013.00 | 3 857 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 377 211.00 | 1 481 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 825.00 | 466 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 609.00 | 9 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | 151 130.00 | ||
GE Autres charges | 2 171 034.00 | 2 269 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 345 572.00 | 36 068 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 562 316.00 | 1 463 292.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 002.00 | 15 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 153.00 | 47 403.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 379.00 | 62 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 703.00 | 8 581.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 710.00 | 8 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 669.00 | 53 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 579 985.00 | 1 517 115.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 441.00 | 48 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 1 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 946.00 | 50 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 285.00 | 6 708.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 373.00 | 7 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 427.00 | 43 059.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 651.00 | 186 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 962.00 | 238 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 979 214.00 | 37 643 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 877 268.00 | 36 509 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 946.00 | 1 134 367.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | 901.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 474.00 | 64 966.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 479.00 | 91 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 756.00 | 5 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713 480.00 | 96 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 248.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 088 366.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 088 366.00 | 37 484.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 088 366.00 | 5 721 977.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 737.00 | 30 458.00 | 211 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 168.00 | 313 368.00 | 3 343 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 904.00 | 343 825.00 | 3 554 730.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 158 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 446.00 | 212 239.00 | 221 554.00 | 158 130.00 |
6T Sur comptes clients | 10 668.00 | 11 609.00 | 10 668.00 | 11 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 668.00 | 11 609.00 | 10 668.00 | 11 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 114.00 | 223 848.00 | 232 223.00 | 169 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 609.00 | 26 984.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 484.00 | 37 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 319.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 681.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 430.00 | |||
VB T. V. A. | 93 377.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 914.00 | 3 967 914.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 671.00 | 103 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 708.00 | 5 050 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 315.00 | 700 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 303.00 | 288 303.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 239 962.00 | 239 962.00 | ||
VW T.V.A. | 862 859.00 | 862 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 514.00 | 247 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 071.00 | 718 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 611 402.00 | 9 611 402.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 508 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 241 483.00 | 261 285.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 238 290.00 | 1 252 944.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 973 182.00 | 998 669.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 187.00 | 55 441.00 | ||
ST Autres comptes | -2 550 495.00 | -2 705 813.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -25 353.00 | -137 474.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 240 799.00 | 248 714.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488 380.00 | 497 590.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729 179.00 | 746 304.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 761 599.00 | 8 082 943.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 497 294.00 | 5 827 938.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 145.00 | ||