RESIDENCE DU LAC
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU LAC |
| Siren | 378127765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3210 |
| Numéro de Gestion | 1991B00370 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86330 Moncontour |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | 32.00 | |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | 33 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 868.00 | 116 663.00 | 22 205.00 | 24 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 867.00 | 316 034.00 | 190 833.00 | 196 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 635.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 101 062.00 | 101 062.00 | 1 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 641.00 | 59 641.00 | 59 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 844 650.00 | 437 371.00 | 407 280.00 | 324 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | 658.00 | 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 227.00 | 11 619.00 | 15 608.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 69 929.00 | 69 929.00 | 68 640.00 | |
CF Disponibilités | 480 003.00 | 480 003.00 | 552 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 781.00 | 32 781.00 | 33 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 610 597.00 | 11 619.00 | 598 978.00 | 669 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 248.00 | 448 990.00 | 1 006 258.00 | 993 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 119 352.00 | 74 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 043.00 | 45 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 395.00 | 203 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 906.00 | 15 223.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 807.00 | 78 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 713.00 | 93 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 713.00 | 98 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 177.00 | 64 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 192.00 | 184 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 025.00 | 130 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 042.00 | 218 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 600 150.00 | 696 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 258.00 | 993 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 271.00 | 617 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 455 371.00 | 1 455 371.00 | 1 413 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 371.00 | 1 455 371.00 | 1 413 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417.00 | 1 625.00 | ||
FQ Autres produits | 39 153.00 | 14 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 698.00 | 1 430 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 756.00 | 8 253.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 336.00 | -344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 467 525.00 | 484 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 654.00 | 44 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 001.00 | 574 820.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 705.00 | 213 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 557.00 | 33 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 619.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 005.00 | 36 994.00 | ||
GE Autres charges | 694.00 | 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 851.00 | 1 396 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 846.00 | 33 873.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 792.00 | 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 792.00 | 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -791.00 | -408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 055.00 | 33 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 972.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 972.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 972.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 20 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | -11 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 699.00 | 1 450 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 656.00 | 1 404 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 043.00 | 45 229.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 1 625.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 585.00 | 26 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 693.00 | 100 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 491.00 | 126 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635.00 | 931.00 | 645 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 635.00 | 931.00 | 844 650.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 32.00 | 4 674.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 843.00 | 34 525.00 | 671.00 | 432 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 485.00 | 34 557.00 | 671.00 | 437 371.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 807.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 708.00 | 23 005.00 | 116 713.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 11 619.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 11 619.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93 708.00 | 34 624.00 | 128 332.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 624.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 641.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 227.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 119.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 738.00 | |||
VB T. V. A. | 12 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 785.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 781.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 577.00 | 129 936.00 | 59 641.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 713.00 | 19 834.00 | 58 879.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 177.00 | 67 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 192.00 | 142 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 004.00 | 72 004.00 | ||
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 189 042.00 | 189 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 150.00 | 541 271.00 | 58 879.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 656.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 898.00 | 17 809.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 067.00 | 118 099.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 129.00 | 57 835.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 247.00 | 29 994.00 | ||
ST Autres comptes | 257 183.00 | 261 042.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 525.00 | 484 780.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 661.00 | 5 335.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 993.00 | 39 593.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 654.00 | 44 928.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 57 695.00 | 54 526.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 717.00 | 39 130.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | ||
