SA FABRE
Dépôt
| Dénomination | SA FABRE |
| Siren | 378130173 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 6787 |
| Numéro de Gestion | 1990B00629 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 PIERREFEU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 501.00 | 89 236.00 | 17 265.00 | 9 856.00 |
AP Constructions | 364 715.00 | 262 364.00 | 102 351.00 | 127 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 950.00 | 160 222.00 | 17 728.00 | 29 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 199.00 | 407 199.00 | 18 563.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | 1 667.00 | 1 667.00 | |
BF Prêts | 18 281.00 | 18 281.00 | 15 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 076 314.00 | 511 822.00 | 564 492.00 | 202 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | 7 987.00 | 4 799.00 | |
BT Marchandises | 717 413.00 | 55 098.00 | 662 315.00 | 689 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | 7 765.00 | 12 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 839.00 | 195 143.00 | 849 696.00 | 912 896.00 |
BZ Autres créances | 157 537.00 | 157 537.00 | 144 908.00 | |
CF Disponibilités | 197 527.00 | 197 527.00 | 518 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 350.00 | 31 350.00 | 12 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 164 417.00 | 250 242.00 | 1 914 176.00 | 2 295 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 731.00 | 762 064.00 | 2 478 667.00 | 2 498 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 281.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 393 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 902.00 | 66 902.00 | ||
DG Autres réserves | 720 750.00 | 670 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 143 692.00 | 219 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 780.00 | 95 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 361 064.00 | 1 556 344.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 207.00 | 25 674.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 207.00 | 25 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 090.00 | 161 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 15 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 121.00 | 446 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 826.00 | 233 643.00 | ||
EA Autres dettes | 21 610.00 | 60 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 105 397.00 | 916 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 667.00 | 2 498 288.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 748.00 | 837 661.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 078.00 | 53 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 181 025.00 | 2 390 555.00 | 6 571 580.00 | 7 441 292.00 |
FD Production vendue biens | 3 577.00 | 3 577.00 | 8 107.00 | |
FG Production vendue services | 146 077.00 | 5 303.00 | 151 380.00 | 158 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 330 680.00 | 2 395 858.00 | 6 726 538.00 | 7 607 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 601.00 | 121 818.00 | ||
FQ Autres produits | 797.00 | 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 858 935.00 | 7 730 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 999 417.00 | 5 628 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 490.00 | 49 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 890.00 | 11 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 188.00 | -689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 686 766.00 | 632 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 542.00 | 43 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 227.00 | 710 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 442.00 | 289 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 336.00 | 51 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 084.00 | 113 603.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 207.00 | 9 030.00 | ||
GE Autres charges | 32 152.00 | 29 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 908 366.00 | 7 568 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 430.00 | 162 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 32.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 730.00 | |||
GN Différences positives de change | 32.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 1 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 805.00 | 6 291.00 | ||
GS Différences négatives de change | 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 169.00 | 6 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 105.00 | -4 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 536.00 | 157 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199.00 | 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 196.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843.00 | 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 918.00 | 2 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | 62.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087.00 | 19 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | -19 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 809.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 841.00 | 7 732 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 621.00 | 7 636 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 780.00 | 95 371.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 981.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 357.00 | 583.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 006.00 | 12 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 343.00 | 396 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836.00 | 3 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 185.00 | 412 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 501.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495.00 | 28 900.00 | 949 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 495.00 | 28 900.00 | 1 076 314.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 150.00 | 5 086.00 | 89 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 067.00 | 37 250.00 | 26 731.00 | 422 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 217.00 | 42 336.00 | 26 731.00 | 511 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 674.00 | 12 207.00 | 25 674.00 | 12 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 900.00 | 55 098.00 | 70 900.00 | 55 098.00 |
6T Sur comptes clients | 204 472.00 | 33 985.00 | 43 314.00 | 195 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 372.00 | 89 084.00 | 114 214.00 | 250 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 046.00 | 101 291.00 | 139 888.00 | 262 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 291.00 | 123 244.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 644.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 281.00 | 18 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 044 839.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 200.00 | |||
VB T. V. A. | 12 427.00 | |||
VP Divers | 4 410.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 007.00 | 1 252 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324.00 | 31 324.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 766.00 | 72 117.00 | 221 101.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 121.00 | 476 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 275.00 | 86 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354.00 | 62 354.00 | ||
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514.00 | 16 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610.00 | 21 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 397.00 | 774 748.00 | 221 101.00 | 109 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 701.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 981.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 682.00 | 62 586.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110.00 | 1 012.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 439.00 | 55 168.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 260.00 | 84 388.00 | ||
ST Autres comptes | 445 275.00 | 429 058.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 766.00 | 632 212.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 708.00 | 23 376.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 834.00 | 20 462.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 542.00 | 43 838.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 811 142.00 | 962 742.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 219.00 | 814 958.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | ||